有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】
2017/11/17 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年9月29日現在)
Ⅰ  資産総額2,230,503,606円
Ⅱ  負債総額10,136,090円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,220,367,516円
Ⅳ  発行済数量3,413,903,267口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6504円
     (1万口当たりの純資産額)(6,504円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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