有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】
2016/11/18 9:21
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ  資産総額2,510,943,007円
Ⅱ  負債総額7,873,391円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,503,069,616円
Ⅳ  発行済数量4,230,008,467口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5917円
     (1万口当たりの純資産額)(5,917円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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