有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/21-2025/08/20)
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,361,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,814,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,758,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8188 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,188 | 円) |
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,361,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,814,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,758,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8188 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,188 | 円) |
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