有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,774,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,484,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,156,797,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5954 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (5,954 | 円) |
| (2018年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,774,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,484,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,156,797,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5954 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (5,954 | 円) |
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