有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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【提出】
2017/05/19 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年3月31日現在)
Ⅰ  資産総額2,464,671,367円
Ⅱ  負債総額1,004,473円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,463,666,894円
Ⅳ  発行済数量3,835,772,067口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6423円
     (1万口当たりの純資産額)(6,423円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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