有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

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【提出】
2015/11/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ  資産総額3,305,466,111円
Ⅱ  負債総額745,813円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,304,720,298円
Ⅳ  発行済数量4,766,155,380口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6934円
     (1万口当たりの純資産額)(6,934円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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