有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,841,545,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,306,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,541,239,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,025,849,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4084 | 円 |
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,841,545,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,306,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,541,239,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,025,849,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4084 | 円 |
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