有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,982,458,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,526,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,604,932,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,956,324,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4350 | 円 |
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,982,458,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,526,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,604,932,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,956,324,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4350 | 円 |
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