有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】
2016/12/21 9:35
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額81,957,850,284円
Ⅱ 負債総額424,581,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,533,268,401円
Ⅳ 発行済口数62,047,720,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3140円

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