有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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【提出】
2021/12/23 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額81,583,544,762円
Ⅱ 負債総額264,753,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,318,790,938円
Ⅳ 発行済口数38,837,320,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0938円

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