有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
| Ⅰ 資産総額 | 279,686,415,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,045,042,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,641,373,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,291,267,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0775 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,686,415,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,045,042,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,641,373,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,291,267,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0775 | 円 |
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