有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
| (平成30年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,008,603,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,391,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,660,212,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,113,725,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3689 | 円 |
| (平成30年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,008,603,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,391,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,660,212,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,113,725,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3689 | 円 |
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