有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 86,215,355,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,492,253,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,723,101,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,001,623,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2086 | 円 |
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 86,215,355,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,492,253,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,723,101,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,001,623,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2086 | 円 |
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