有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】
2020/12/24 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額67,847,946,315円
Ⅱ 負債総額224,407,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,623,538,390円
Ⅳ 発行済口数50,675,262,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3344円

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