有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 28,605,945,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,618,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,465,327,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,074,459,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9465 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,605,945,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,618,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,465,327,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,074,459,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9465 | 円 |
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