有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,598,365,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,678,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,528,687,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,531,108,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,598,365,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,678,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,528,687,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,531,108,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149 | 円 |
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