有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】
2020/03/16 9:15
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額21,598,365,660円
Ⅱ 負債総額69,678,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,528,687,650円
Ⅳ 発行済口数23,531,108,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9149円

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