有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 29,973,179,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,316,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,797,862,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,255,916,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7789 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,973,179,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,316,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,797,862,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,255,916,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7789 | 円 |
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