有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 27,891,107,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 745,960,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,145,147,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,822,869,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9102 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,891,107,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 745,960,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,145,147,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,822,869,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9102 | 円 |
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