有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/18-2024/12/16)
| Ⅰ 資産総額 | 21,516,188,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,937,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,481,251,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,999,705,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5115 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,516,188,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,937,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,481,251,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,999,705,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5115 | 円 |
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