有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/17-2025/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 23,812,691,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,057,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,733,633,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,352,322,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5739 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,812,691,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,057,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,733,633,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,352,322,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5739 | 円 |
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