有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/16-2024/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 24,539,166,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,584,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,492,581,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,112,156,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5552 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,539,166,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,584,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,492,581,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,112,156,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5552 | 円 |
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