有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/16-2023/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 27,482,355,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,234,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,388,121,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,317,465,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6044 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,482,355,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,234,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,388,121,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,317,465,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6044 | 円 |
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