- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 51,120,022,282 | 98.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 569,840,739 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 51,689,863,021 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 78,331,823 | 0.05 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 1,099,636,811 | 0.75 |
| 社債券 | アメリカ | 137,417,476,386 | 94.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,248,841,258 | 4.97 |
| 合計(純資産総額) | 145,844,286,278 | 100.00 | |
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