- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,284,360,856 | 99.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 265,458,337 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 35,549,819,193 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 282,426,100 | 0.30 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 401,065,728 | 0.43 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 177,970 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 83,780,587,392 | 91.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,482,398,503 | 8.13 |
| 合計(純資産総額) | 91,946,655,693 | 100.00 | |
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