- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,078,789,494 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 190,516,593 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 22,269,306,087 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 216,617,041 | 0.37 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 253,236,876 | 0.44 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 1,492,393 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 50,681,874 | 0.08 |
| 社債券 | アメリカ | 55,110,815,131 | 96.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,550,155,154 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 57,182,998,469 | 100.00 | |
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