- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,471,397,400 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 181,788,267 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 21,653,185,667 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 454,378,311 | 1.02 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 494,984 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 47,245,354 | 0.10 |
| 社債券 | アメリカ | 42,933,951,973 | 96.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 978,542,775 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 44,414,613,397 | 100.00 | |
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