- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,518,983,595 | 99.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,629,878 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 18,652,613,473 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 346,399,323 | 0.77 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 41,566,760 | 0.09 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 70,709,241 | 0.15 |
| 社債券 | アメリカ | 42,836,640,236 | 96.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,235,384,481 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 44,530,700,041 | 100.00 | |
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