- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,036,542,444 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 173,774,091 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 19,210,316,535 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 409,712,646 | 1.03 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 1,214,262 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 37,938,539,669 | 96.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,161,831,672 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 39,511,298,249 | 100.00 | |
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