- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 47,914,450,720 | 99.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 363,988,236 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 48,278,438,956 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,413,890 | 0.00 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 829,465,600 | 0.68 |
| 社債券 | アメリカ | 114,612,494,590 | 94.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,461,937,689 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 120,915,311,769 | 100.00 | |
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