- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,565,019,526 | 99.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 172,459,793 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 18,737,479,319 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 152,945,669 | 0.32 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 230,445,702 | 0.48 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 589,270 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 7,771,628 | 0.01 |
| 社債券 | アメリカ | 45,339,375,457 | 95.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,687,817,584 | 3.55 |
| 合計(純資産総額) | 47,418,945,310 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
