高利回り社債オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

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    2017/01/31 9:02
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    【項目】
    50項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年11月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金5,406,496,765
    コール・ローン1,747,347,723
    株式248,032,022
    社債券66,574,719,189
    派生商品評価勘定4,731,200
    未収入金208,400,814
    未収配当金1,840,266
    未収利息1,199,227,021
    前払費用87,923,554
    流動資産合計75,478,718,554
    資産合計75,478,718,554
    負債の部
    流動負債
    未払金666,895,083
    未払解約金951,594,000
    未払利息2,190
    流動負債合計1,618,491,273
    負債合計1,618,491,273
    純資産の部
    元本等
    元本30,311,690,103
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)43,548,537,178
    元本等合計73,860,227,281
    純資産合計73,860,227,281
    負債純資産合計75,478,718,554

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年11月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.4367円
    (10,000口当たり純資産額)(24,367円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年 5月 7日
    至 平成28年11月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成28年11月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成28年11月 7日現在
    期首平成28年 5月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額30,964,443,524円
    同期中における追加設定元本額3,848,260,064円
    同期中における一部解約元本額4,501,013,485円
    期末元本額30,311,690,103円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン12,217,955,199円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ10,430,409,276円
    米欧 ハイ・インカムオープン206,959,844円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)5,157,360,529円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,582,886,246円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)65,517,227円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)99,359,655円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)415,402,089円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり115,186,450円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)20,653,588円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成28年11月 7日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルHERCULES OFFSHORE INC122,8661.23151,125.18
    CATALYST PAPER CORP16,8520.457,748.71
    UC HOLDINGS INC46,80030.001,404,000.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    ALLEN SYSTEMS GROUP INC40,21820.00804,360.00
    EME REORGANIZATION TRUST4,538,3020.0018,607.03
    小計銘柄数:62,385,840.92
    (248,032,022)
    組入時価比率:0.3%100.0%
    合計248,032,022
    (248,032,022)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(平成28年11月 7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC145,376.00196.25
    99 CENTS ONLY STORES2,150,000.001,268,500.00
    A SCHULMAN INC775,000.00796,312.50
    AAF HLG/FIN1,502,186.001,547,251.58
    ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00377,812.50
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER175,000.00177,131.85
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER600,000.00604,971.00
    ACCURIDE CORP2,650,000.002,653,312.50
    ACE CASH EXPRESS INC815,000.00464,550.00
    ADVANCED MICRO DEVICES350,000.00365,750.00
    ADVANCED MICRO DEVICES744,000.00730,980.00
    AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00504,900.00
    AIR CANADA3,625,000.004,014,687.50
    AK STEEL CORP550,000.00555,500.00
    AK STEEL CORP1,950,000.001,950,000.00
    ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA250,000.00261,562.50
    ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00413,000.00
    ALCOA NEDERLAND HOLDING800,000.00826,000.00
    ALERE INC300,000.00300,000.00
    ALERIS INTL INC1,076,000.001,072,642.88
    ALERIS INTL INC400,000.00428,500.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,200,000.00768,000.00
    ALLY FINANCIAL INC958,000.001,077,750.00
    ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,880.00
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00235,376.00
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,625,000.001,527,500.00
    ALTICE FINANCING SA400,000.00410,500.00
    ALTICE SA3,000,000.003,125,610.00
    AMC NETWORKS INC109,000.00109,670.24
    AMERICAN GREETINGS300,000.00309,375.00
    AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00744,031.25
    ANGLO AMERICAN CAPITAL400,000.00402,000.00
    ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.00987,500.00
    ANGLO AMERICAN CAPITAL400,000.00405,000.00
    ANNA MERGER SUB INC1,990,000.001,676,575.00
    ANTERO RESOURCES CORP1,025,000.001,046,781.25
    APPVION INC1,750,000.001,093,750.00
    ARCELORMITTAL300,000.00323,250.00
    ARD FINANCE SA3,200,000.003,096,000.00
    ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,091,500.00
    ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,885,562.50
    ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI1,633,000.001,644,226.87
    AURICO GOLD INC1,100,000.001,138,500.00
    AUS FINANCE PTY LTD450,000.00454,500.00
    AV HOMES INC1,450,000.001,508,000.00
    AVAYA INC625,000.00503,125.00
    AVAYA INC325,000.00261,625.00
    AVAYA INC875,000.00271,250.00
    BANK OF AMERICA CORP2,450,000.002,558,657.50
    BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,715,625.00
    BANK OF AMERICA CORP150,000.00152,718.75
    BANKRATE INC950,000.00957,125.00
    BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,839,418.75
    BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,195,156.25
    BARCLAYS PLC3,075,000.003,094,680.00
    BCD ACQUISITION INC825,000.00833,250.00
    BEAZER HOMES USA950,000.00981,065.00
    BEAZER HOMES USA825,000.00872,437.50
    BEAZER HOMES USA1,475,000.001,489,750.00
    BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,125,000.001,984,375.00
    BILL BARRETT CORP425,000.00384,625.00
    BILL BARRETT CORP50,000.0041,750.00
    BIOSCRIP INC1,300,000.001,196,000.00
    BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,096,500.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00369,375.00
    BLUELINE RENTAL FINANCE600,000.00522,000.00
    BMC SOFTWARE FINANCE INC2,100,000.001,900,500.00
    BOMBARDIER INC625,000.00548,437.50
    BOMBARDIER INC525,000.00448,875.00
    BOMBARDIER INC825,000.00731,362.50
    BOYD GAMING CORP3,675,000.003,890,906.25
    BOYD GAMING CORP808,000.00844,360.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00976,742.50
    BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00735,875.00
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.72186.19
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00440,870.85
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC3,075,000.003,536,250.00
    BWAY HOLDING CO3,850,000.004,032,875.00
    CABLEVISION SYSTEMS CORP3,150,000.003,279,937.50
    CAESARS ENTERTAINMENT OP1,850,000.001,910,125.00
    CALIFORNIA RESOURCES CRP650,000.00433,875.00
    CAMELOT FINANCE SA1,600,000.001,620,000.00
    CAPSUGEL SA1,391,000.001,384,740.50
    CARLSON TRAVEL HOLDINGS2,000,000.001,960,000.00
    CARRIZO OIL & GAS INC1,025,000.001,040,375.00
    CASE NEW HOLLAND INC3,425,000.003,609,093.75
    CBS RADIO INC600,000.00614,250.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP800,000.00818,000.00
    CCO HOLDINGS LLC1,300,000.001,352,000.00
    CEB INC525,000.00510,562.50
    CEMEX FINANCE LLC875,000.00960,312.50
    CEMEX FINANCE LLC100,000.00101,770.00
    CENTURY COMMUNITIES525,000.00538,125.00
    CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,545,968.75
    CENTURYLINK INC1,225,000.001,241,843.75
    CENTURYLINK INC5,950,000.005,221,125.00
    CENVEO CORP1,900,000.001,339,500.00
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,325,000.003,416,437.50
    CEQUEL COM HLDG I635,000.00674,687.50
    CERIDIAN CORP950,000.001,002,250.00
    CF INDUSTRIES INC825,000.00688,875.00
    CHAPARRAL ENERGY INC475,000.00356,250.00
    CHENIERE CORP CHRISTI HD200,000.00212,500.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,200,000.001,230,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP450,000.00411,750.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00399,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,821,000.001,798,237.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH3,275,000.002,481,827.75
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS2,975,000.002,588,250.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS300,000.00240,000.00
    CITGO HOLDING INC4,100,000.004,182,000.00
    CITGO PETROLEUM CORP800,000.00808,000.00
    CITIGROUP INC300,000.00310,290.00
    CITIGROUP INC2,175,000.002,260,640.62
    CLEAR CHANNEL COMMUNICAT1,750,000.001,295,000.00
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00410,932.50
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00721,375.00
    CLIFFS NATURAL RESOURCES725,000.00790,250.00
    CLOUD CRANE LLC600,000.00621,000.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN675,000.00621,000.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN525,000.00526,312.50
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,175,000.00840,125.00
    CNG HOLDINGS INC500,000.00320,000.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP1,125,000.001,158,750.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,846,031.25
    COMMUNICATIONS SALES & L875,000.00912,187.50
    COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00707,625.00
    COMPASS INVESTORS INC3,625,000.003,697,500.00
    COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.00627,750.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00940,000.00
    CONCORDIA HEALTHCARE400,000.00228,000.00
    CONCORDIA HEALTHCARE COR925,000.00494,875.00
    CONS CNT CO/CONS CNT CAP1,800,000.001,820,250.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,779,000.00
    CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00210,000.00
    CONTINENTAL RESOURCES2,625,000.002,718,843.75
    CONTINENTAL RESOURCES350,000.00343,983.50
    CONTL AIRLINES 2012-2 B90,692.7595,227.38
    CONTURA ENERGY INC450,000.00471,375.00
    CORTES NP ACQUISITION625,000.00644,991.25
    COVANTA HOLDING CORP725,000.00692,375.00
    COVERIS HOLDINGS SA600,000.00618,000.00
    CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,444,000.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,368,826.50
    CRESCENT COMMUNITIES LLC775,000.00775,000.00
    CRESCENT RESOURCES LLC295,000.00295,295.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00511,875.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00969,000.00
    CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00395,388.31
    CVR PARTNERS/CVR NITROGE925,000.00878,750.00
    CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00664,062.50
    DAKOTA MERGER SUB INC425,000.00417,562.50
    DAKOTA MERGER SUB INC950,000.00888,250.00
    DEAN FOODS CO1,075,000.001,131,437.50
    DENVER PARENT CORP2,913,725.008,012.74
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2275,000.00288,058.10
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 21,825,000.001,982,552.25
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2150,000.00177,347.40
    DIGICEL GROUP LTD1,750,000.001,503,915.00
    DIGICEL GROUP LTD5,600,000.004,298,000.00
    DIGICEL LIMITED200,000.00192,500.00
    DIGICEL LIMITED1,150,000.001,013,784.80
    DIGICEL LIMITED1,400,000.001,235,500.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC701,767.0092,984.12
    DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,051,625.00
    DONNELLEY FINANCIAL SOL1,050,000.001,076,250.00
    DOUBLE EAGLE ACQ SUB INC2,150,000.002,206,437.50
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.00950,000.00
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    ECLIPSE RESOURCES CORP175,000.00171,500.00
    ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,685,250.00
    ELDORADO RESORTS INC625,000.00665,625.00
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    EMC CORP900,000.00884,906.09
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO700,000.00630,000.00
    ENERGY FUTURE/EFIH FINAN714,083.55922,952.98
    ENERGY TRANSFER EQUITY1,625,000.001,783,437.50
    ENERGY TRANSFER EQUITY675,000.00683,437.50
    ENGILITY CORP300,000.00304,125.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER225,000.00198,959.85
    ENSCO PLC275,000.00176,343.75
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN3,175,000.002,032,000.00
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE500,000.00371,250.00
    FBM FINANCE INC1,050,000.001,092,000.00
    FELCOR LODGING LP450,000.00465,862.50
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,686,328.12
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,361,854.22
    FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00507,000.00
    FIRST CASH FINANCIAL SER90,000.0095,625.00
    FIRST DATA CORPORATION100,000.00104,820.00
    FIRST QUANTUM825,000.00763,125.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L1,000,000.00967,500.00
    FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,436,850.00
    FLORIDA EAST COAST HLDGS375,000.00375,937.50
    FLY LEASING LTD200,000.00207,750.00
    FORBES ENERGY SERVICES1,825,000.00465,375.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G300,000.00294,000.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS2,325,000.002,367,140.60
    FRONTIER COMMUNICATIONS4,500,000.004,483,125.00
    GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,595,500.00
    GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,632,000.00
    GCI INC275,000.00279,125.00
    GENON ESCROW CORP1,898,000.001,385,540.00
    GENON ESCROW CORP1,000,000.00695,000.00
    GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00466,875.00
    GIBSON ENERGY INC775,000.00800,187.50
    GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00665,000.00
    GOLDEN NUGGET ESCROW INC300,000.00317,250.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00403,500.00
    GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00516,375.00
    GREIF INC720,000.00808,200.00
    GRIFFON CORPORATION1,000,000.001,006,250.00
    HALCON RESOURCES CORP850,000.00854,250.00
    HAPAG-LLOYD AG100,000.0098,750.00
    HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00787,875.00
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    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA INC900,000.001,012,500.00
    HCA INC750,000.00840,000.00
    HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,435,500.00
    HECLA MINING CO2,150,000.002,182,250.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HEXION US FIN/NOVA SCOTI6,775,000.004,911,875.00
    HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00512,812.50
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,391,250.00
    HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.003,911,062.50
    HRG GROUP INC650,000.00683,995.00
    HRG GROUP INC3,175,000.003,294,062.50
    HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,350,000.001,336,500.00
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS150,000.00147,750.00
    HUNT COS INC1,875,000.001,959,375.00
    IAMGOLD CORP1,150,000.001,129,875.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00124,062.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN1,599,000.001,555,027.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN700,000.00662,375.00
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00400,000.00
    ILLINOIS PWR GENERATING550,000.00206,250.00
    INCEPTION MRGR/RACKSPACE1,775,000.001,775,000.00
    INFOR SOFTWARE PARENT1,850,000.001,858,417.50
    INFOR US INC1,750,000.001,802,162.24
    INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,473,026.87
    INTELSAT JACKSON HLDG225,000.00175,500.00
    INTELSAT JACKSON HLDG1,600,000.001,163,000.00
    INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00151,125.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA575,000.00392,437.50
    INTELSAT LUXEMBOURG SA475,000.00165,062.50
    INTELSAT LUXEMBOURG SA8,150,000.002,852,500.00
    INTERGEN NV2,550,000.002,142,000.00
    INTL LEASE FINANCE CORP630,000.00663,862.50
    INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,858,500.00
    INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00882,687.50
    INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,237,500.00
    INVENTIV HEALTH INC1,050,000.001,063,781.25
    INVENTIV HEALTH INC283,000.00283,000.00
    INVENTIV HEALTH INC618,000.00618,000.00
    INVENTIV HEALTH INC1,487,578.001,524,767.45
    ISLE OF CAPRI CASINOS1,950,000.002,062,125.00
    ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,636,250.00
    JAC HOLDING CORP741,000.00852,150.00
    JACK COOPER HOLDINGS COR1,750,000.00831,250.00
    JACK OHIO FIN LLC/FIN 1800,000.00789,000.00
    JBS INVESTMENTS GMBH800,000.00835,000.00
    JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,815,750.00
    JBS USA LLC/JBS USA FINA925,000.00952,750.00
    JC PENNEY CORP INC1,000,000.001,085,000.00
    JC PENNEY CORP INC275,000.00283,277.50
    JC PENNEY CORPORATION IN300,000.00255,000.00
    JCH PARENT INC1,990,241.00243,804.52
    JDA ESRW/JDA BOND FNCE1,125,000.001,155,937.50
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,200,000.001,179,000.00
    JONES ENERGY HLDGS/FIN475,000.00465,500.00
    JPMORGAN CHASE & CO825,000.00865,218.75
    JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,677,812.50
    K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00446,875.00
    KB HOME1,350,000.001,444,500.00
    KCG HOLDINGS INC400,000.00394,000.00
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,515,125.00
    KINDRED HEALTHCARE INC850,000.00828,750.00
    KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,039,312.50
    KINETIC CONCEPT/KCI USA575,000.00542,656.25
    KINROSS GOLD CORP450,000.00470,250.00
    KISSNER GR HLDG1,100,000.001,100,000.00
    KISSNER MILLING CO LTD2,750,000.002,905,375.00
    L BRANDS INC200,000.00209,000.00
    L BRANDS INC225,000.00234,281.25
    LADDER CAP FIN LLC/CORP1,375,000.001,393,906.25
    LANDRY'S INC1,600,000.001,632,000.00
    LAREDO PETROLEUM INC750,000.00766,875.00
    LAREDO PETROLEUM INC600,000.00592,500.00
    LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00579,312.50
    LENNAR CORP950,000.001,009,375.00
    LENNAR CORP600,000.00642,000.00
    LIN TELEVISION CORP625,000.00650,781.25
    LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,366,000.00
    LONESTAR RESOURCES AMERI1,500,000.001,125,000.00
    LTF MERGER SUB INC4,000,000.004,070,000.00
    MARFRIG HOLDING EUROPE B200,000.00206,500.00
    MATTAMY GROUP CORP1,100,000.001,102,750.00
    MDC HOLDINGS INC1,400,000.001,225,000.00
    MDC PARTNERS INC600,000.00444,000.00
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP675,000.00696,093.75
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00886,125.00
    MEG ENERGY CORP575,000.00462,875.00
    MEG ENERGY CORP350,000.00282,625.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP360,000.00401,400.00
    MERITAGE HOMES CORP325,000.00342,875.00
    MGM MIRAGE INC13,315,000.0014,896,156.25
    MGM RESORTS INTL2,715,000.003,037,406.25
    MGM RESORTS INTL1,150,000.001,319,625.00
    MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,514,500.00
    MICHAEL BAKER HLDINGS/FI779,083.00705,070.11
    MICRON TECHNOLOGY INC1,250,000.001,217,187.50
    MICRON TECHNOLOGY INC600,000.00579,000.00
    MICROSEMI CORP375,000.00434,062.50
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN2,225,000.002,263,937.50
    MIDCONTINENT COMM & FIN350,000.00372,750.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD142,935.275,360.07
    MILACRON LLC/MCRON FIN3,975,000.004,019,718.75
    MILLAR WESTERN FOREST625,000.00356,250.00
    MOHEGAN TRIBAL GAMING AU1,900,000.001,907,125.00
    MOOD MEDIA CORP900,000.00670,500.00
    MPG HOLDCO I INC725,000.00763,062.50
    MPT OPER PARTNERSP/FINL1,325,000.001,381,312.50
    MRT MID PART/MRT MID FIN1,575,000.001,496,250.00
    MTW FOODSERVICE ESCROW675,000.00772,875.00
    MULTI-COLOR CORP150,000.00157,875.00
    MURPHY OIL CORP2,375,000.002,244,538.87
    MURPHY OIL CORP1,175,000.001,211,707.00
    MURRAY ENERGY CORP350,000.00262,500.00
    NABORS INDUSTRIES INC200,000.00195,367.40
    NATHAN'S FAMOUS INC1,675,000.001,842,500.00
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP1,475,000.001,493,437.50
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP3,275,000.003,144,000.00
    NAVIENT CORP300,000.00292,500.00
    NAVISTAR INTL CORP300,000.00294,000.00
    NBTY INC1,025,000.00996,812.50
    NCI BUILDING SYSTEMS INC475,000.00516,562.50
    NCR CORP700,000.00725,158.00
    NCR CORP1,500,000.001,575,000.00
    NEOVIA LOGISTICS INT HLD2,555,343.001,597,089.37
    NEPTUNE FINCO CORP2,900,000.003,291,500.00
    NES RENTALS HOLDINGS3,025,000.002,949,375.00
    NEW ENTERPRISE STONE & L3,275,000.003,258,625.00
    NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,050,000.006,300.00
    NPC INTL/OPER CO A&B INC550,000.00570,625.00
    NRG ENERGY INC2,350,000.002,338,250.00
    NUMERICABLE GROUP SA2,125,000.002,167,500.00
    NUMERICABLE-SFR SA5,625,000.005,646,093.75
    NWH ESCROW CORP975,000.00706,875.00
    NXP BV/NXP FUNDING LLC600,000.00630,750.00
    OASIS PETROLEUM INC625,000.00606,250.00
    OPPENHEIMER HOLDINGS INC678,000.00681,390.00
    ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI1,375,000.001,175,625.00
    OWENS-ILLINOIS INC600,000.00648,000.00
    PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.001,321,875.00
    PATRIOT MERGER CORP3,400,000.003,497,750.00
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,075,000.001,032,000.00
    PDC ENERGY INC425,000.00432,968.75
    PENN NATIONAL GAMING INC148,000.00153,920.00
    PENSKE AUTO GROUP INC975,000.001,014,000.00
    PERSTORP HOLDING AB500,000.00500,750.00
    PINNACLE FOODS INC375,000.00402,187.50
    PINNACLE MERGER SUB INC1,320,000.001,452,000.00
    PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00723,937.50
    PLAINS EXPLORATION & PRO2,600,000.002,639,000.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO975,000.00979,875.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO500,000.00505,000.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO275,000.00281,187.50
    PLATFORM SPECIA 144A1,250,000.001,357,812.50
    POST HOLDINGS INC2,304,000.002,430,720.00
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,925,000.002,040,500.00
    PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,625,750.00
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    SCIENTIFIC GAMES INTERNA4,350,000.004,023,750.00
    SELECT MEDICAL CORP400,000.00386,000.00
    SERVICE CORP INTL1,250,000.001,481,250.00
    SIDEWINDER DRILLING INC900,000.0065,250.00
    SLM CORP5,450,000.005,879,187.50
    SLM CORP575,000.00573,562.50
    SLM CORP2,975,000.002,695,647.50
    SM ENERGY CO1,100,000.001,094,500.00
    SM ENERGY CO75,000.0073,687.50
    SM ENERGY CO225,000.00228,375.00
    SOLERA LLC / SOLERA FINA1,550,000.001,724,375.00
    SONIC AUTOMOTIVE INC3,000,000.003,150,000.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO213,000.00223,117.50
    SOUTHWESTERN ENERGY CO675,000.00673,312.50
    SOUTHWESTERN ENERGY CO350,000.00308,000.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO1,275,000.001,201,687.50
    SPECTRUM BRANDS INC625,000.00667,187.50
    SPRINT CAPITAL CORP575,000.00603,750.00
    SPRINT CAPITAL CORP6,250,000.006,390,625.00
    SPRINT CORP4,275,000.004,232,250.00
    SPRINT CORP150,000.00145,312.50
    SPRINT NEXTEL CORP1,050,000.001,052,625.00
    SPRINT NEXTEL CORP650,000.00668,687.50
    STANDARD PACIFIC CORP2,100,000.002,302,125.00
    STANDARD PACIFIC CORP3,750,000.004,443,750.00
    STERIGENICS NORDION TOPC175,000.00171,062.50
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,852,375.00
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00193,375.00
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI2,075,000.002,168,375.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI225,000.00217,687.50
    SUNGARD AVAIL SERV CAP1,750,000.001,211,875.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00278,110.25
    SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,380,218.75
    T-MOBILE USA INC475,000.00483,906.25
    T-MOBILE USA INC275,000.00286,687.50
    T-MOBILE USA INC2,200,000.002,301,750.00
    T-MOBILE USA INC975,000.001,018,875.00
    T-MOBILE USA INC300,000.00314,550.00
    T-MOBILE USA INC3,600,000.003,816,000.00
    TALOS PRODUCTION LLC/FIN2,600,000.001,290,250.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00303,000.00
    TECK COMINCO LIMITED3,200,000.003,090,016.00
    TECK RESOURCES LIMITED50,000.0049,250.00
    TECK RESOURCES LIMITED650,000.00635,375.00
    TECK RESOURCES LIMITED500,000.00475,000.00
    TECK RESOURCES LIMITED1,000,000.00962,500.00
    TENET HEALTHCARE CORP175,000.00159,687.50
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI1,375,000.001,426,562.50
    TERRAFORM POWER OPERATIN550,000.00559,625.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP3,250,000.003,400,312.50
    TIME INC700,000.00675,500.00
    TITAN INTERNATIONAL INC1,300,000.001,244,750.00
    TMS INTERNATIONAL CORP475,000.00391,875.00
    TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00337,500.00
    TOPAZ MARINE SA400,000.00390,016.00
    TOPS HOLDING II CORP1,741,000.001,593,015.00
    TOPS HOLDING/MARKETS II1,300,000.001,144,000.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,211,218.75
    TPC GROUP INC1,450,000.001,196,250.00
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP181,000.00191,520.62
    TRANSDIGM INC1,000,000.001,058,125.00
    TRANSDIGM INC2,575,000.002,684,437.50
    TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00988,593.75
    TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.00739,500.00
    TRINIDAD DRILLING LTD425,000.00417,562.50
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN400,000.00423,000.00
    TULLOW OIL PLC1,400,000.001,267,000.00
    UAL 2009-2A PASS THRU TR467,711.59475,578.49
    UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO5,525,000.005,345,437.50
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,266,000.00
    UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,325,000.001,262,062.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,502,707.50
    US AIRWAYS 2012-2B PTT190,717.54206,928.53
    US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00306,000.00
    US CONCRETE INC675,000.00705,375.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS800,000.00700,000.00
    VANDER INTERMEDIATE HOLD684,125.00360,875.93
    VIASAT INC1,725,000.001,782,140.62
    VIKING CRUISES LTD1,200,000.001,209,000.00
    VIKING CRUISES LTD500,000.00447,500.00
    VPII ESCROW CORP1,795,000.001,635,693.75
    VRX ESCROW CORP1,375,000.001,100,000.00
    VRX ESCROW CORP5,310,000.004,236,371.10
    VTR FINANCE BV1,800,000.001,858,500.00
    WARREN RESOURCES INC3,200,000.0034,000.00
    WAVE HOLDCO LLC/CORP1,064,724.001,078,033.05
    WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00598,718.75
    WEATHERFORD BERMUDA425,000.00318,750.00
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00475,125.00
    WESTERN DIGITAL CORP150,000.00163,875.00
    WESTERN DIGITAL CORP3,175,000.003,680,999.75
    WHITING PETROLEUM CORP675,000.00635,978.25
    WHITING PETROLEUM CORP650,000.00599,625.00
    WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL302,000.00320,875.00
    WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00435,625.00
    WILLIAM LYON HOMES INC2,425,000.002,543,218.75
    WILLIAMS COMPANIES INC625,000.00598,437.50
    WILLIAMS COMPANIES INC400,000.00402,500.00
    WILLIAMS COS INC1,550,000.001,794,125.00
    WILLIAMS COS INC100,000.00114,375.00
    WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.002,062,500.00
    WINDSTREAM CORP750,000.00754,252.50
    WINDSTREAM CORP2,600,000.002,483,000.00
    WINDSTREAM CORP4,790,000.004,502,600.00
    WINDSTREAM CORP4,550,000.003,972,718.75
    WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,163,593.75
    WISE HLDG/FIN CORP421,000.00402,055.00
    WISE METALS GROUP LLC/WI800,000.00796,000.00
    WMG ACQUISITION CORP200,000.00208,000.00
    WOODSIDE HOMES CO LLC/FI400,000.00390,000.00
    WPX ENERGY INC725,000.00757,625.00
    WPX ENERGY INC725,000.00721,375.00
    ZEKELMAN INDUSTRIES INC375,000.00386,250.00
    ZIGGO BOND FINANCE BV300,000.00292,875.00
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,259,700.48※
    COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00813,412.80※
    GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00711,007.70※
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00690,045.50※
    小計銘柄数:524686,551,171.42640,387,833.68
    (66,574,719,189)
    組入時価比率:90.1%100.0%
    合計66,574,719,189
    (66,574,719,189)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4) 備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成28年11月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建453,596,000-457,380,0003,784,000
    米ドル453,596,000-457,380,0003,784,000
    売建385,562,200-384,615,000947,200
    米ドル385,562,200-384,615,000947,200
    合計---4,731,200

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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