高利回り社債オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

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    51項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2021年 5月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金744,154,021
    コール・ローン402,051,087
    株式319,092,619
    新株予約権証券22,989,482
    社債券45,881,452,972
    未収入金296,272,194
    未収利息598,036,118
    前払費用15,146,157
    流動資産合計48,279,194,650
    資産合計48,279,194,650
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,342,750
    未払金525,576,643
    未払解約金228,287,000
    未払利息225
    流動負債合計755,206,618
    負債合計755,206,618
    純資産の部
    元本等
    元本13,724,922,081
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)33,799,065,951
    元本等合計47,523,988,032
    純資産合計47,523,988,032
    負債純資産合計48,279,194,650

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2021年 5月 6日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.4626円
    (10,000口当たり純資産額)(34,626円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2020年11月 6日
    至 2021年 5月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2021年 5月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2021年 5月 6日現在
    期首2020年11月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額15,576,906,524円
    同期中における追加設定元本額359,841,514円
    同期中における一部解約元本額2,211,825,957円
    期末元本額13,724,922,081円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン5,600,632,381円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ3,000,830,154円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)4,063,216,791円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり598,597,433円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)102,393,666円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)78,014,068円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)221,747,316円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり45,460,364円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)14,029,908円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2021年5月6日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルNINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.5031,412.00
    SUNEDISON INC COM2,48512.0029,820.00
    WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
    FTS INTERNATIONAL INC-CL A30,27828.73869,886.94
    HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.000.00
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,08650.0054,300.00
    CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
    HEXION HOLDINGS CORP -B79,23416.401,299,437.60
    UC HOLDINGS INC43,02510.50451,762.50
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    FERRELLGAS PARTNERS LP-B910200.00182,000.00
    小計銘柄数:112,918,619.04
    (319,092,619)
    組入時価比率:0.7%100.0%
    合計319,092,619
    (319,092,619)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルDENBURY-CW25 09/18/258,013.00208,338.00
    VISTRA CORP - CW246,683.001,938.07
    小計銘柄数:214,696.00210,276.07
    (22,989,482)
    組入時価比率:0.0%0.1%
    合計22,989,482
    (22,989,482)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN450,000.00455,962.50
    1011778 BC / NEW RED FIN575,000.00562,772.62
    1839688 ALBERTA ULC145,376.00236.23
    99 ESCROW ISSUER INC225,000.00213,930.00
    ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,263,593.62
    ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00285,897.50
    ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00488,810.00
    ADAMS HOMES INC325,000.00341,453.12
    ADTALEM GLOBAL EDUCATION875,000.00883,758.75
    AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00582,617.75
    AFFINITY GAMING200,000.00211,758.99
    AG ISSUER LLC475,000.00490,962.37
    AHEAD DB HOLDINGS LLC250,000.00254,450.00
    AHERN RENTALS INC900,000.00808,312.50
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00443,232.50
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY375,000.00361,931.25
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00443,629.87
    ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00817,000.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00611,886.00
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00530,212.50
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR625,000.00668,653.12
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,200,000.001,277,640.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00936,088.00
    ALLY FINANCIAL INC375,000.00382,031.25
    ALTICE FINANCING SA800,000.00786,520.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA1,400,000.001,577,940.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00597,960.00
    ALTICE FRANCE SA200,000.00201,752.00
    ALTICE FRANCE SA1,075,000.001,077,687.50
    AMC NETWORKS INC350,000.00345,196.25
    AMERICAN AIRLINES GROUP425,000.00422,343.75
    AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,286,323.75
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN375,000.00394,218.75
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN375,000.00402,187.50
    AMN HEALTHCARE INC725,000.00726,830.62
    AMS AG1,000,000.001,068,665.00
    APACHE CORP450,000.00477,283.50
    APACHE CORP425,000.00433,500.00
    ARCHES BUYER INC200,000.00198,781.00
    ARCHES BUYER INC875,000.00900,287.50
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00506,098.25
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN725,000.00758,531.25
    ARCONIC INC150,000.00172,687.50
    ARD FINANCE SA700,000.00737,625.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00408,660.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA800,000.00817,320.00
    ASCEND LEARNING LLC275,000.00280,912.50
    ASCEND LEARNING LLC175,000.00179,575.37
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00460,534.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00457,212.80
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00376,687.50
    ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00963,059.12
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00322,500.00
    ASP AMC MERGER SUB825,000.00767,514.00
    ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,157,776.87
    ASSUREDPARTNERS INC225,000.00226,688.62
    AUSTIN BIDCO INC2,100,000.002,132,193.00
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00648,575.00
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE375,000.00392,812.50
    BAFFINLAND IRON CORP/LP800,000.00853,000.00
    BANK OF AMERICA CORP50,000.0056,437.50
    BANK OF AMERICA CORP950,000.001,094,371.50
    BANK OF AMERICA CORP275,000.00295,453.12
    BARCLAYS PLC200,000.00220,836.00
    BARCLAYS PLC200,000.00220,250.00
    BARCLAYS PLC500,000.00566,562.50
    BASIC ENERGY SERVICES200,000.0039,000.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00965,781.25
    BAUSCH HEALTH COS INC947,000.00968,307.50
    BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00447,255.00
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0077,343.75
    BAUSCH HEALTH COS INC600,000.00583,500.00
    BAUSCH HEALTH COS INC225,000.00243,820.12
    BCPE EMPIRE HOLDINGS INC625,000.00624,246.87
    BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00283,105.62
    BEACON ROOFING SUPPLY IN350,000.00348,687.50
    BEAZER HOMES USA575,000.00595,064.62
    BEAZER HOMES USA425,000.00479,478.62
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN975,000.001,059,703.12
    BOMBARDIER INC921,000.00914,322.75
    BOMBARDIER INC875,000.00899,193.75
    BOMBARDIER INC525,000.00534,904.12
    BOYD GAMING CORP285,000.00295,258.57
    BOYD GAMING CORP875,000.00908,349.75
    BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00792,910.25
    BRIGHTSTAR ESCROW CORP300,000.00328,269.00
    BRISTOW GROUP INC850,000.00861,670.50
    BROADSTREET PARTNERS INC100,000.00101,930.00
    BRUIN E&P PARTNERS LLC1,675,000.00837.50
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.7218.61
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00239,334.75
    BURFORD CAPITAL GLBL FIN200,000.00207,250.00
    BWAY HOLDING CO1,400,000.001,361,080.00
    CALLON PETROLEUM CO675,000.00627,750.00
    CALLON PETROLEUM CO325,000.00288,065.37
    CALPINE CORP425,000.00432,501.25
    CALPINE CORP300,000.00295,875.00
    CAMELOT FINANCE SA675,000.00700,201.12
    CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN175,000.00180,250.00
    CARLSON TRAVEL INC603,800.00481,530.50
    CARNIVAL CORP600,000.00705,750.00
    CARNIVAL CORP375,000.00410,981.25
    CARNIVAL CORP3,725,000.003,926,001.00
    CARNIVAL CORP675,000.00792,281.25
    CARRIAGE SERVICES INC250,000.00250,000.00
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00191,250.00
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00186,500.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00733,458.37
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,166,000.001,218,470.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP975,000.00997,083.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00425,531.25
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00278,093.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP325,000.00327,843.75
    CEDAR FAIR LP225,000.00232,692.75
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI375,000.00405,534.37
    CEMEX SAB DE CV200,000.00227,016.00
    CEMEX SAB DE CV400,000.00435,522.00
    CEMEX SAB DE CV600,000.00596,031.00
    CENTENE CORP450,000.00452,272.50
    CENTENE CORP500,000.00496,875.00
    CENTURY COMMUNITIES375,000.00403,966.87
    CENTURYLINK INC875,000.00919,572.50
    CENTURYLINK INC325,000.00331,943.17
    CHENIERE ENERGY INC575,000.00602,312.50
    CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00601,162.50
    CHENIERE ENERGY PARTNERS975,000.00999,521.25
    CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,000,000.001,041,875.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00843,612.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS450,000.00485,437.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS450,000.00475,875.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00987,187.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00342,468.75
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00835,600.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS425,000.00425,000.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS750,000.00747,198.75
    CINEMARK USA INC450,000.00467,547.75
    CITGO HOLDING INC900,000.00931,041.00
    CITGO PETROLEUM CORP1,200,000.001,233,180.00
    CITGO PETROLEUM CORP575,000.00590,815.37
    CITIGROUP INC900,000.00918,562.50
    CITIGROUP INC325,000.00330,687.50
    CITIGROUP INC125,000.00146,748.75
    CLARIOS GLOBAL LP150,000.00161,298.00
    CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00340,682.87
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO750,000.00774,150.00
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE214,000.00224,171.42
    CLEARWAY ENERGY OP LLC971,000.001,019,909.27
    CLEARWAY ENERGY OP LLC200,000.00197,803.00
    CLEAVER-BROOKS INC100,000.0099,635.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC250,000.00270,937.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00604,468.75
    CLEVELAND-CLIFFS INC625,000.00635,156.25
    CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00533,531.25
    CLIFFS NATURAL RESOURCES357,000.00367,477.95
    CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.007,700.00
    CNX MIDSTREAM PTR/CNX850,000.00881,875.00
    CNX RESOURCES CORP1,300,000.001,404,195.00
    CNX RESOURCES CORP425,000.00455,685.00
    COEUR MINING INC975,000.00943,380.75
    COLT MERGER SUB INC150,000.00158,364.00
    COLT MERGER SUB INC700,000.00745,605.00
    COLT MERGER SUB INC725,000.00810,948.75
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,200,000.001,222,524.00
    COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00484,947.00
    CONSTELLIUM SE250,000.00266,381.25
    CONSTELLIUM SE500,000.00490,625.00
    CONTINENTAL RESOURCES206,000.00216,038.38
    CONTINENTAL RESOURCES400,000.00467,424.00
    COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00973,227.50
    CP ATLAS BUYER INC1,000,000.001,037,500.00
    CRESTWOOD MID PARTNER LP750,000.00770,767.50
    CRESTWOOD MID PARTNER LP675,000.00699,401.25
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F1,075,000.001,114,490.12
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00307,545.00
    CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,104,150.00
    CSC HOLDINGS LLC1,725,000.001,834,968.75
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00400,000.00
    CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,000,000.00
    DAVITA INC1,700,000.001,730,005.00
    DAVITA INC500,000.00478,200.00
    DCP MIDSTREAM OPERATING2,325,000.002,512,592.62
    DELEK LOGISTICS PARTNERS1,065,000.001,084,856.92
    DELTA AIR LINES INC450,000.00454,777.83
    DELTA AIR LINES INC550,000.00639,959.98
    DELTA AIR LINES INC200,000.00234,455.08
    DELTA AIR LINES/SKYMILES300,000.00321,554.43
    DELTA AIR LINES/SKYMILES400,000.00438,538.60
    DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,150,000.00858,187.50
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00565,031.25
    DIEBOLD INC1,775,000.001,819,375.00
    DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00139,421.25
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD827,068.00805,874.38
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD462,675.00389,033.33
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD686,561.00518,360.42
    DISH DBS CORP300,000.00325,920.00
    DISH DBS CORP400,000.00434,500.00
    DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00626,187.00
    EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00666,656.25
    EDGEWELL PERSONAL CARE475,000.00475,090.25
    EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00616,614.00
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00212,627.00
    EMBARQ CORP855,000.00997,605.45
    EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00347,408.75
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE150,000.00160,482.00
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE250,000.00266,912.50
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.00454,230.50
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.00503,370.00
    ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00393,500.00
    ENDURANCE ACQ MERGER1,250,000.001,198,450.00
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00206,834.40
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00206,450.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER1,375,000.001,399,186.25
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00755,900.75
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00165,500.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0086,616.29
    ENTEGRIS INC175,000.00177,625.00
    ENTERCOM MEDIA CORP275,000.00283,564.87
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L800,000.00819,208.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00438,160.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00442,848.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00348,262.25
    EQT CORP950,000.00998,668.50
    EQT CORP325,000.00417,254.50
    ESH HOSPITALITY INC750,000.00766,987.50
    EVERI PAYMENTS INC562,000.00583,218.31
    EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00161,437.50
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F1,553,000.001,418,890.68
    FAIRSTONE FINANCIAL INC575,000.00601,174.00
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00638,218.75
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00635,752.00
    FIRSTENERGY CORP700,000.00769,557.18
    FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00357,710.50
    FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00577,500.00
    FLY LEASING LTD1,600,000.001,634,000.00
    FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00701,969.62
    FORD MOTOR COMPANY1,500,000.001,828,350.00
    FORD MOTOR COMPANY300,000.00422,232.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00210,508.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00437,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00422,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00409,549.36
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00214,830.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00205,150.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,650,000.001,802,368.26
    FORESTAR GROUP INC350,000.00353,937.50
    FORESTAR GROUP INC250,000.00260,586.25
    FORTRESS TRANS & INFRAST64,000.0064,000.00
    FORTRESS TRANS & INFRAST975,000.001,017,646.50
    FORTRESS TRANS & INFRAST175,000.00182,218.75
    FOUNDATION BUILDING M300,000.00296,629.50
    FOUR FINANCE SA800,000.00715,560.00
    FOXTROT ESCROW ISSUER765,000.00887,901.07
    FREEDOM MORTGAGE CORP1,150,000.001,198,645.00
    FREEPORT-MCMORAN INC775,000.00815,842.50
    FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00453,687.50
    FREEPORT-MCMORAN INC1,325,000.001,427,714.00
    FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00468,592.25
    FRONTIER COMMUNICATIONS2,175,000.001,655,718.75
    FRONTIER COMMUNICATIONS200,000.00213,250.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00282,218.75
    FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00472,500.00
    FULL HOUSE RESORTS INC200,000.00215,354.00
    GATEWAY CASINOS & ENTERT1,575,000.001,523,812.50
    GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
    GENWORTH HOLDINGS INC1,350,000.001,328,062.50
    GENWORTH MORTGAGE HLDING375,000.00407,780.62
    GEO GROUP INC/THE25,000.0019,525.87
    GEO GROUP INC/THE25,000.0016,898.75
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD2,507,498.002,510,632.37
    GO DADDY OPCO/FINCO450,000.00438,111.00
    GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00614,945.25
    GOLDEN NUGGET INC1,925,000.001,953,008.75
    GOLDEN NUGGET INC225,000.00237,093.75
    GOLDMAN SACHS GROUP INC575,000.00616,687.50
    GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00652,800.00
    GRANITE HOLDINGS US ACQU1,050,000.001,182,562.50
    GRAY ESCROW INC575,000.00626,819.00
    GRAY TELEVISION INC320,000.00332,000.00
    GRAY TELEVISION INC750,000.00740,625.00
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC825,000.00825,000.00
    GULFPORT ENERGY CORP450,000.00460,125.00
    GULFPORT ENERGY CORP325,000.00332,312.50
    HARLAND CLARKE HOLDINGS1,100,000.001,122,000.00
    HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.001,084,130.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT200,000.00210,250.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.001,085,096.82
    HAWAIIAN BRAND INTELLECT800,000.00844,440.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HC2 HOLDINGS INC175,000.00174,727.00
    HCA INC900,000.001,090,579.50
    HCA INC750,000.00896,250.00
    HELIOS SOFTWARE HOLDINGS200,000.00196,752.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERENS HOLDCO SARL200,000.00201,412.00
    HERTZ CORP425,000.00463,781.25
    HERTZ CORP775,000.00845,893.12
    HESS MIDSTREAM1,050,000.001,094,451.75
    HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00674,326.25
    HILCORP ENERGY I/HILCORP471,000.00494,031.90
    HILCORP ENERGY I/HILCORP375,000.00384,866.25
    HILCORP ENERGY I/HILCORP375,000.00389,148.75
    HILLENBRAND INC400,000.00396,518.00
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,501,837.50
    HILTON DOMESTIC OPERATIN325,000.00349,414.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00200,464.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00373,227.75
    HJ HEINZ CO300,000.00356,323.80
    HOSPITALITY PROP TRUST625,000.00622,946.87
    HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0049,187.50
    HUB INTERNATIONAL LTD1,125,000.001,169,325.00
    HUSKY III HOLDING LTD375,000.00408,984.37
    IAMGOLD CORP575,000.00603,836.25
    ICAHN ENTERPRISES/FIN574,000.00599,830.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00949,905.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00281,531.25
    ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00281,385.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00338,625.00
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00239,906.25
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00561,841.50
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00411,875.00
    IMOLA MERGER CORP1,800,000.001,867,439.88
    INDIGO NATURAL RES LLC1,525,000.001,525,015.25
    INN OF THE MOUNTAIN GODS995,838.00965,962.86
    INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00232,312.50
    INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00155,311.50
    INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.00661,760.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.0048,000.00
    IRB HOLDING CORP300,000.00323,917.50
    IRB HOLDING CORP625,000.00646,125.00
    IRIS HOLDINGS INC325,000.00332,215.00
    IRIS MERGER SUB 2019 INC1,500,000.001,632,300.00
    IRON MOUNTAIN INC450,000.00470,812.50
    IRON MOUNTAIN INC875,000.00891,432.50
    IRON MOUNTAIN INC600,000.00623,256.00
    IRON MOUNTAIN INC725,000.00725,036.25
    J2 GLOBAL800,000.00822,152.00
    JACOBS ENTERTAINMENT INC1,575,000.001,642,339.12
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00653,310.00
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00407,290.00
    JAZZ SECURITIES DAC525,000.00540,828.75
    JBS INVESTMENTS II GMBH400,000.00425,104.00
    JC PENNEY CORP INC474,124.77592.65
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00383,906.25
    KAISER ALUMINUM CORP475,000.00506,468.75
    KAISER ALUMINUM CORP700,000.00721,000.00
    KB HOME375,000.00445,156.87
    KB HOME350,000.00379,118.25
    KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC975,000.00982,863.37
    KRAFT HEINZ FOODS CO250,000.00293,546.75
    KRAFT HEINZ FOODS CO375,000.00432,972.97
    KRONOS ACQ / KIK CUSTOM225,000.00220,342.50
    L BRANDS INC150,000.00190,876.50
    L BRANDS INC325,000.00377,009.75
    L BRANDS INC375,000.00432,675.00
    L BRANDS INC950,000.001,152,578.00
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00318,500.00
    LAMAR MEDIA CORP200,000.00211,750.00
    LAMAR MEDIA CORP175,000.00170,782.50
    LAREDO PETROLEUM INC1,325,000.001,366,406.25
    LBM ACQUISITION LLC225,000.00230,602.50
    LCM INVESTMENTS HOLDINGS450,000.00462,937.50
    LEVEL 3 FINANCING INC1,300,000.001,309,750.00
    LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00268,474.25
    LIFE TIME INC750,000.00776,958.75
    LIFE TIME INC2,525,000.002,657,688.75
    LIFEPOINT HEALTH INC550,000.00586,437.50
    LIFEPOINT HEALTH INC210,000.00210,268.80
    LOGAN MERGER SUB INC1,225,000.001,268,009.75
    LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN1,225,000.001,286,354.12
    LUMEN TECHNOLOGIES INC200,000.00197,883.46
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC1,050,000.001,085,437.50
    MAGIC MERGERCO INC350,000.00355,687.50
    MAGIC MERGERCO INC575,000.00593,687.50
    MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00337,504.12
    MATADOR RESOURCES CO850,000.00853,187.50
    MATCH GROUP INC175,000.00185,048.50
    MATCH GROUP INC100,000.00103,471.00
    MATCH GROUP INC325,000.00352,625.00
    MATTAMY GROUP CORP525,000.00532,843.50
    MATTEL INC225,000.00233,690.62
    MATTEL INC225,000.00231,286.50
    MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00568,504.75
    MEG ENERGY CORP750,000.00803,741.25
    MEG ENERGY CORP225,000.00232,898.62
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP275,000.00285,656.25
    MGIC INVESTMENT CORP1,575,000.001,663,570.12
    MGM RESORTS INTL132,000.00145,582.80
    MGM RESORTS INTL702,000.00768,795.30
    MGM RESORTS INTL800,000.00849,120.00
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,250,000.001,231,312.50
    MIDCAP FINANCIAL ISSR TR200,000.00207,750.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54209.76
    MOHEGAN GAMING & ENT1,150,000.001,167,491.50
    MOHEGAN TRIBAL GAMING AU775,000.00811,549.00
    MOTION BONDCO DAC600,000.00613,500.00
    MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00433,290.25
    MPH ACQUISITION HOLDINGS1,625,000.001,614,843.75
    MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00742,875.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL375,000.00376,591.87
    MSCI INC350,000.00350,000.00
    MURPHY OIL CORP900,000.00904,500.00
    MURPHY OIL CORP625,000.00638,281.25
    NABORS INDUSTRIES LTD1,075,000.00951,240.62
    NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00235,147.00
    NATIONSTAR MTG HLD INC500,000.00506,565.05
    NATIONSTAR MTG HLD INC275,000.00272,635.00
    NAVIENT CORP75,000.0081,450.37
    NAVIENT CORP1,075,000.001,169,062.50
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    NCL CORPORATION LTD400,000.00470,530.00
    NCL CORPORATION LTD1,100,000.001,148,757.50
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    NCR CORP625,000.00650,500.00
    NETFLIX INC225,000.00273,754.12
    NETFLIX INC550,000.00691,512.25
    NEW ENTERPRISE STONE & L707,000.00732,186.87
    NEW ENTERPRISE STONE & L500,000.00560,000.00
    NEW FORTRESS ENERGY INC275,000.00280,420.25
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    NGL ENRGY OP/FIN CORP875,000.00922,188.75
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    NMG FINCO PLC400,000.00395,000.00
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    NORTHERN OIL AND GAS INC650,000.00674,033.75
    NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.001,757.50
    NOVA CHEMICALS CORP225,000.00224,718.75
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    NRG ENERGY INC425,000.00414,906.25
    OCCIDENTAL PETROLEUM1,175,000.001,164,718.75
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0083,632.50
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    OLIN CORP425,000.00532,941.50
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    OPEN TEXT HOLDINGS INC525,000.00532,875.00
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    ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00417,380.00
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    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00448,479.00
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    P&L DEV LLC/PLD FIN CORP1,225,000.001,305,737.05
    PACIFIC GAS & ELECTRIC575,000.00619,687.62
    PANTHER BF AGGREGATOR 2350,000.00380,625.00
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    PARTY CITY HOLDINGS INC175,000.00179,812.50
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    PATRICK INDUSTRIES INC350,000.00351,750.00
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    PBF HOLDING CO LLC775,000.00822,468.75
    PBF HOLDING CO LLC475,000.00363,622.00
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,425,000.001,423,860.00
    PENNYMAC FIN SVCS INC975,000.00927,468.75
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    PG&E CORP550,000.00585,216.50
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    PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00578,891.25
    POST HOLDINGS INC200,000.00211,399.00
    POST HOLDINGS INC425,000.00429,781.25
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    PRECISION DRILLING CORP350,000.00351,093.75
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    QTS LP/FINANCE1,400,000.001,410,493.00
    QUICKEN LOANS LLC/QUICKN550,000.00536,250.00
    QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
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    RADIAN GROUP INC225,000.00240,748.87
    RADIATE HOLDCO / FINANCE375,000.00381,618.75
    RADIATE HOLDCO / FINANCE650,000.00678,535.00
    RANGE RESOURCES CORP425,000.00466,393.93
    RANGE RESOURCES CORP500,000.00549,340.00
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER1,375,000.001,437,356.25
    RENT A CTR INC NEW175,000.00189,437.50
    ROLLS-ROYCE PLC950,000.001,021,231.00
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES650,000.00668,362.50
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    RP CROWN PARENT LLC775,000.00793,324.87
    SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0043,640.00
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    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
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    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,400,000.001,435,000.00
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    SCIENTIFIC GAMES INTERNA525,000.00565,674.37
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00386,312.50
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    SEAWORLD PARKS & ENTERTA600,000.00648,759.00
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    SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00559,458.00
    SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00333,281.00
    SHEA HOMES LP/FNDG CP275,000.00279,283.12
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    SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00562,062.50
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    SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN375,000.00396,056.25
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    SPRINT CAPITAL CORP725,000.001,079,369.12
    SRM ESCROW ISSUER LLC775,000.00822,585.00
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    STAPLES INC1,575,000.001,630,282.50
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    SUMMIT MID HLDS LLC / FI175,000.00148,512.87
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    SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00252,238.75
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    TALOS PRODUCTION INC575,000.00577,208.00
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    TASEKO MINES LTD500,000.00520,640.00
    TAYLOR MORRISON275,000.00297,343.75
    TAYLOR MORRISON COMM375,000.00424,509.37
    TAYLOR MORRISON COMM300,000.00330,685.50
    TECHNIPFMC PLC525,000.00561,317.87
    TEGNA INC1,100,000.001,124,750.00
    TEINE ENERGY LTD500,000.00507,500.00
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    TELECOM ITALIA CAPITAL75,000.0093,313.87
    TELESAT CANADA/TELESAT L275,000.00277,186.25
    TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00318,500.00
    TELESAT CANADA/TELESAT L550,000.00538,312.50
    TEMPO ACQUISITION LLC/FI700,000.00714,980.00
    TENET HEALTHCARE CORP1,300,000.001,420,510.00
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    TENNECO INC450,000.00430,568.19
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    TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00134,011.25
    TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00496,301.37
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    TRANSOCEAN INC113,000.00112,116.34
    TRI POINTE GROUP INC625,000.00675,662.50
    TRI POINTE GROUP INC250,000.00278,750.00
    TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00332,387.25
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00876,562.50
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    TRONOX INC700,000.00715,204.07
    UBER TECHNOLOGIES INC900,000.00995,625.00
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    UNITED AIR 2020-1 A PTT237,912.50262,763.74
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    UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00661,807.25
    UNIVISION COMMUNICATIONS325,000.00361,968.75
    UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.001,000,000.00
    US FOODS INC625,000.00633,593.75
    USA COM PART/USA COM FIN550,000.00577,557.36
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    VALEANT PHARMACEUTICALS825,000.00893,392.50
    VAREX IMAGING CORPORATIO805,000.00906,301.20
    VECTOR GROUP LTD750,000.00799,312.50
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    VERITAS US INC/BERMUDA L1,000,000.001,028,750.00
    VERITAS US INC/BERMUDA L375,000.00390,075.00
    VERSCEND HOLDING CORP950,000.001,014,267.50
    VICI PROPERTIES / NOTE325,000.00336,894.15
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00227,565.00
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00234,842.62
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0076,506.56
    VIKING CRUISES LTD500,000.00499,322.50
    VIKING CRUISES LTD625,000.00730,365.62
    VIKING CRUISES LTD475,000.00463,718.75
    VIKING CRUISES LTD275,000.00284,707.50
    VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00229,072.50
    VIPER ENERGY PARTNERS LP1,200,000.001,255,500.00
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0020,953.12
    VISTAJET MALTA/XO MGMT1,275,000.001,375,406.25
    VISTRA OPERATIONS CO LLC975,000.001,010,343.75
    VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.00972,650.00
    VODAFONE GROUP PLC725,000.00875,058.90
    WASH MULTIFAM ACQ INC1,050,000.001,092,000.00
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00933,970.50
    WERNER FINCO LP/INC1,025,000.001,080,908.01
    WESCO DISTRIBUTION INC600,000.00665,064.00
    WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00483,135.75
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00714,757.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00409,432.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00622,500.00
    WHEEL PROS INC1,050,000.001,049,790.00
    WHITE CAP BUYER LLC675,000.00716,782.50
    WHITE CAP PARENT LLC625,000.00650,250.00
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL375,000.00383,906.25
    WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00685,500.00
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP750,000.00802,327.50
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP600,000.00635,691.00
    WYNN RESORTS FINANCE LLC175,000.00189,240.62
    WYNN RESORTS FINANCE LLC275,000.00285,345.50
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00204,754.00
    ZIGGO BV200,000.00205,069.00
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2552,500.00565,097.00※
    小計銘柄数:710425,820,075.53419,660,230.25
    (45,881,452,972)
    組入時価比率:96.5%99.9%
    合計45,881,452,972
    (45,881,452,972)
    合計45,904,442,454
    (45,904,442,454)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2021年 5月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建271,980,000-273,322,750△1,342,750
    米ドル271,980,000-273,322,750△1,342,750
    合計271,980,000-273,322,750△1,342,750

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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