高利回り社債オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

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    2017/07/26 9:03
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    50項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 5月 8日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金6,310,589,189
    コール・ローン1,469,670,088
    株式286,956,727
    新株予約権証券263,704
    社債券81,298,834,026
    未収入金533,374,495
    未収配当金1,995,686
    未収利息1,340,600,040
    前払費用111,654,088
    流動資産合計91,353,938,043
    資産合計91,353,938,043
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,185,000
    未払金710,395,484
    未払解約金895,897,000
    未払利息2,569
    流動負債合計1,608,480,053
    負債合計1,608,480,053
    純資産の部
    元本等
    元本31,627,255,542
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)58,118,202,448
    元本等合計89,745,457,990
    純資産合計89,745,457,990
    負債純資産合計91,353,938,043

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成29年 5月 8日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.8376円
    (10,000口当たり純資産額)(28,376円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年11月 8日
    至 平成29年 5月 8日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成29年 5月 8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成29年 5月 8日現在
    期首平成28年11月 8日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額30,311,690,103円
    同期中における追加設定元本額8,887,573,465円
    同期中における一部解約元本額7,572,008,026円
    期末元本額31,627,255,542円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン12,434,762,084円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ10,961,045,687円
    米欧 ハイ・インカムオープン124,832,802円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)6,055,293,449円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,339,834,845円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)117,921,342円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)139,740,666円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)341,840,000円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり93,271,696円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)18,712,971円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成29年 5月 8日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルWARREN RESOURCES INC24,5801.0024,580.00
    HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.2530,716.50
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,0861,000.001,086,000.00
    UC HOLDINGS INC46,80030.001,404,000.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    小計銘柄数:52,545,296.50
    (286,956,727)
    組入時価比率:0.3%100.0%
    合計286,956,727
    (286,956,727)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(平成29年 5月 8日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルDYNEGY INC - CW246,683.002,339.05
    小計銘柄数:16,683.002,339.05
    (263,704)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計263,704
    (263,704)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN475,000.00493,192.50
    1839688 ALBERTA ULC145,376.0014.53
    99 CENTS ONLY STORES1,700,000.001,402,500.00
    A SCHULMAN INC775,000.00825,375.00
    AAF HLG/FIN1,550,068.001,633,384.15
    ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00396,562.50
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER175,000.00180,425.00
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER600,000.00623,406.00
    ADVANCED MICRO DEVICES350,000.00383,687.50
    ADVANCED MICRO DEVICES1,369,000.001,437,450.00
    AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00858,330.00
    AHERN RENTALS INC2,125,000.001,811,562.50
    AIR CANADA3,625,000.004,125,721.25
    AIRXCEL INC1,025,000.001,058,312.50
    AK STEEL CORP1,505,000.001,556,734.37
    ALCOA INC600,000.00615,000.00
    ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00434,000.00
    ALCOA NEDERLAND HOLDING1,200,000.001,314,000.00
    ALERE INC300,000.00307,500.00
    ALERIS INTL INC1,076,000.001,067,714.80
    ALERIS INTL INC800,000.00850,000.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN400,000.00375,000.00
    ALLEGIANT TRAVEL CO800,000.00831,352.00
    ALLIANCE RES OP/FINANCE850,000.00887,187.50
    ALLY FINANCIAL INC1,083,000.001,218,375.00
    ALLY FINANCIAL INC47,000.0047,998.75
    ALLY FINANCIAL INC821,000.00980,585.98
    ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00615,000.00
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S2,450,000.002,541,875.00
    ALTICE FINANCING SA1,000,000.001,076,950.00
    ALTICE SA3,000,000.003,191,250.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN875,000.00899,062.50
    AMC NETWORKS INC109,000.00109,817.50
    AMERICAN AXLE & MFG INC3,200,000.003,180,000.00
    AMERICAN MIDSTREAM PTR/F750,000.00759,375.00
    AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00740,406.25
    ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.001,010,000.00
    ANNA MERGER SUB INC2,240,000.001,876,000.00
    APPVION INC1,750,000.001,019,375.00
    ARCELORMITTAL825,000.00944,625.00
    ARD FINANCE SA3,400,000.003,523,250.00
    ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,279,500.00
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN1,825,000.001,882,031.25
    ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.004,024,687.50
    ASP AMC MERGER SUB2,250,000.002,219,062.50
    AUS FINANCE PTY LTD450,000.00465,750.00
    AV HOMES INC1,450,000.001,516,265.00
    AV HOMES INC775,000.00775,000.00
    AVAYA INC375,000.00318,750.00
    BANK OF AMERICA CORP2,625,000.002,828,437.50
    BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,774,125.00
    BANK OF AMERICA CORP150,000.00155,625.00
    BANKRATE INC950,000.00961,875.00
    BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,818,718.75
    BARCLAYS BANK PLC3,225,000.003,395,118.75
    BARCLAYS PLC3,075,000.003,270,477.75
    BARMINCO FINANCE PTY LTD125,000.00125,156.25
    BCD ACQUISITION INC825,000.00880,687.50
    BEAZER HOMES USA950,000.001,004,577.50
    BEAZER HOMES USA825,000.00920,906.25
    BEAZER HOMES USA1,475,000.001,557,968.75
    BEAZER HOMES USA375,000.00388,125.00
    BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,125,000.001,609,375.00
    BILL BARRETT CORP425,000.00431,640.62
    BILL BARRETT CORP50,000.0047,500.00
    BIOSCRIP INC1,300,000.001,111,500.00
    BLOCK COMMUNICATIONS INC600,000.00648,000.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00385,312.50
    BLUELINE RENTAL CRP / LL1,150,000.001,196,000.00
    BMC SOFTWARE FINANCE INC2,850,000.002,910,562.50
    BOMBARDIER INC2,400,000.002,657,976.00
    BOMBARDIER INC625,000.00619,531.25
    BOMBARDIER INC525,000.00518,437.50
    BOMBARDIER INC450,000.00465,750.00
    BOOZ ALLEN HAMILTON INC550,000.00561,000.00
    BOYD GAMING CORP3,675,000.003,973,593.75
    BOYD GAMING CORP1,083,000.001,175,055.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00985,625.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00759,437.50
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.72186.19
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00340,100.37
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC3,075,000.003,597,750.00
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC2,500,000.002,587,875.00
    BWAY HOLDING CO4,250,000.004,250,000.00
    CABLEVISION SYSTEMS CORP1,401,000.001,434,273.75
    CALFRAC HOLDINGS LP450,000.00409,500.00
    CALIFORNIA RESOURCES CRP6,600,000.004,859,250.00
    CALPINE CORP300,000.00291,750.00
    CAMELOT FINANCE SA1,600,000.001,712,000.00
    CARLSON TRAVEL INC600,000.00622,500.00
    CARRIZO OIL & GAS INC1,650,000.001,697,437.50
    CARRIZO OIL & GAS INC1,425,000.001,410,750.00
    CBS RADIO INC600,000.00646,500.00
    CCM MERGER INC600,000.00620,250.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP875,000.00910,000.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00525,000.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP800,000.00834,008.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,175,000.001,188,953.11
    CCO HOLDINGS LLC1,300,000.001,381,250.00
    CEMEX FINANCE LLC875,000.00942,725.00
    CEMEX FINANCE LLC100,000.00105,875.00
    CENTURY COMMUNITIES1,325,000.001,401,187.50
    CENTURYLINK INC1,225,000.001,300,031.25
    CENTURYLINK INC5,950,000.005,485,900.00
    CENVEO CORP1,900,000.001,054,500.00
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C2,327,000.002,399,718.75
    CEQUEL COM HLDG I635,000.00708,025.00
    CF INDUSTRIES INC425,000.00464,843.75
    CF INDUSTRIES INC1,050,000.00914,497.50
    CHENIERE CORP CHRISTI HD1,133,000.001,271,792.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,725,000.001,776,750.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,200,000.001,227,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00451,250.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,146,000.001,201,151.24
    CHESAPEAKE ENERGY CORP750,000.00735,937.50
    CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,450,000.001,506,187.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH425,000.00373,468.75
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS475,000.00453,625.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00593,687.50
    CIT GROUP INC100,000.00107,750.00
    CITGO HOLDING INC4,668,000.005,064,780.00
    CITGO PETROLEUM CORP800,000.00824,000.00
    CITIGROUP INC300,000.00318,600.00
    CITIGROUP INC2,175,000.002,312,895.00
    CITIGROUP INC125,000.00136,566.25
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00430,312.50
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00741,312.50
    CLEARWATER SEAFOODS INC475,000.00494,593.75
    CLIFFS NATURAL RESOURCES1,004,000.001,099,380.00
    CLOUD CRANE LLC600,000.00648,000.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN925,000.00980,500.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,400,000.001,183,000.00
    CNG HOLDINGS INC500,000.00461,250.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP544,000.00565,760.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,859,375.00
    COMMUNICATIONS SALES & L475,000.00505,875.00
    COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.001,096,500.00
    COMPASS INVESTORS INC3,625,000.003,695,615.00
    COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.00681,750.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00977,500.00
    CONCHO RESOURCES INC525,000.00543,375.00
    CONCORDIA HEALTHCARE225,000.0045,562.50
    CONCORDIA HEALTHCARE COR925,000.00166,500.00
    CONS CNT CO/CONS CNT CAP1,800,000.001,870,200.00
    CONSOL ENERGY INC900,000.00877,500.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,891,000.00
    CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.000.00
    CONSTELLIUM NV750,000.00735,000.00
    CONTL AIRLINES 2012-2 B85,055.3988,712.77
    CORTES NP ACQUISITION625,000.00676,562.50
    COVANTA HOLDING CORP725,000.00721,375.00
    COVERIS HOLDINGS SA600,000.00594,750.00
    CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,479,250.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,492,921.20
    CRESCENT COMMUNITIES LLC775,000.00817,625.00
    CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00388,131.21
    CSC HOLDINGS INC350,000.00385,875.00
    CUMBERLAND FARMS950,000.00997,025.00
    CVR PARTNERS/CVR NITROGE925,000.00946,968.75
    CVR REF LLC/COFF FIN INC275,000.00279,812.50
    DEAN FOODS CO1,075,000.001,131,437.50
    DENBURY RESOURCES INC500,000.00517,500.00
    DENBURY RESOURCES INC1,900,000.001,463,000.00
    DENVER PARENT CORP2,913,725.0010,926.46
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2275,000.00290,468.75
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 25,400,000.005,955,724.80
    DIGICEL GROUP LTD1,750,000.001,627,500.00
    DIGICEL GROUP LTD4,250,000.003,655,000.00
    DIGICEL LIMITED200,000.00199,000.00
    DIGICEL LIMITED1,150,000.001,101,125.00
    DIGICEL LIMITED1,200,000.001,151,250.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC722,820.000.00
    DISH DBS CORP1,450,000.001,504,375.00
    DISH DBS CORP200,000.00229,875.00
    DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,042,812.50
    DONNELLEY FINANCIAL SOL1,150,000.001,210,375.00
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.001,000,000.00
    DYNEGY INC150,000.00153,000.00
    DYNEGY INC1,250,000.001,171,875.00
    DYNEGY INC140,344.00126,660.46
    DYNEGY INC1,275,000.001,147,500.00
    DYNEGY INC750,000.00679,687.50
    EAGLE HOLDING CO II LLC775,000.00792,437.50
    EAGLE II ACQUISITION CO825,000.00861,093.75
    ECLIPSE RESOURCES CORP175,000.00178,062.50
    ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,653,750.00
    ELDORADO RESORTS INC625,000.00677,343.75
    EMBARQ CORP2,855,000.002,887,118.75
    EMC CORP900,000.00893,610.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO700,000.00682,500.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO550,000.00462,687.50
    ENERGY FUTURE/EFIH FINAN714,083.55924,738.19
    ENERGY TRANSFER EQUITY2,250,000.002,525,625.00
    ENGILITY CORP300,000.00321,375.00
    ENSCO PLC275,000.00195,250.00
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN3,200,000.002,328,000.00
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN625,000.00547,068.75
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE6,200,000.005,671,078.00
    EW SCRIPPS CO700,000.00714,000.00
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F850,000.00876,562.50
    FBM FINANCE INC1,050,000.001,134,000.00
    FELCOR LODGING LP550,000.00588,500.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00244,375.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,781,562.50
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,428,906.25
    FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00508,300.00
    FIRST DATA CORPORATION1,450,000.001,558,750.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L3,700,000.003,681,500.00
    FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00361,226.25
    FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,433,750.00
    FLY LEASING LTD600,000.00633,000.00
    FOUR FINANCE SA800,000.00807,000.00
    FREEPORT MCMORAN2,700,000.002,787,750.00
    FREEPORT MCMORAN975,000.001,001,812.50
    FREEPORT MCMORAN700,000.00727,125.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G400,000.00399,992.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G350,000.00296,625.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS3,400,000.003,429,750.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS8,350,000.007,995,125.00
    GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,869,370.00
    GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,831,500.00
    GATEWAY CASINOS & ENTERT975,000.001,006,395.00
    GENON ESCROW CORP1,898,000.001,257,425.00
    GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00464,850.00
    GIBSON ENERGY INC256,000.00268,160.00
    GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00698,250.00
    GOLDEN NUGGET ESCROW INC300,000.00321,750.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00416,764.00
    GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00583,875.00
    GRAY TELEVISION INC700,000.00694,610.00
    GRAY TELEVISION INC1,375,000.001,405,937.50
    GREIF INC720,000.00797,400.00
    GRIFFON CORPORATION1,000,000.001,028,750.00
    GRINDING MED/MC GRINDING550,000.00587,125.00
    GULFPORT ENERGY CORP150,000.00147,000.00
    GW HONOS SECURITY CORP1,550,000.001,615,875.00
    HALCON RESOURCES CORP1,750,000.001,658,125.00
    HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00847,687.50
    HARLAND CLARKE HOLDINGS400,000.00413,000.00
    HARLAND ESCROW CORP10,300,000.009,862,250.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA INC575,000.00658,731.50
    HCA INC625,000.00677,343.75
    HCA INC900,000.001,030,500.00
    HCA INC750,000.00845,625.00
    HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,464,500.00
    HECLA MINING CO2,150,000.002,221,218.75
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERC RENTALS INC428,000.00464,037.60
    HERC RENTALS INC1,483,000.001,620,177.50
    HEXION 2 US FIN CORP1,350,000.001,312,875.00
    HEXION INC1,500,000.001,522,500.00
    HEXION US FIN/NOVA SCOTI6,775,000.005,081,250.00
    HIGH RIDGE BRANDS CO650,000.00684,125.00
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,447,500.00
    HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.004,016,250.00
    HRG GROUP INC650,000.00674,537.50
    HRG GROUP INC3,175,000.003,357,562.50
    HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,550,000.001,563,562.50
    HUDBAY MINERALS INC325,000.00341,250.00
    HUDBAY MINERALS INC650,000.00693,875.00
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS150,000.00154,827.00
    HUNT COS INC1,875,000.001,987,500.00
    IAMGOLD CORP875,000.00877,187.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN1,599,000.001,650,967.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN700,000.00721,000.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN1,000,000.001,037,500.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,330,781.25
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC2,250,000.001,847,812.50
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00476,500.00
    INCEPTION MRGR/RACKSPACE1,675,000.001,765,031.25
    INFOR SOFTWARE PARENT1,850,000.001,910,125.00
    INFOR US INC1,750,000.001,822,187.50
    INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,493,372.54
    INTELSAT CONNECT FINANCE873,000.00774,787.50
    INTELSAT JACKSON HLDG2,350,000.002,288,312.50
    INTELSAT JACKSON HLDG200,000.00189,500.00
    INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00162,750.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA138,000.0079,005.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA7,575,000.004,317,750.00
    INTERGEN NV2,550,000.002,371,500.00
    INTL LEASE FINANCE CORP630,000.00644,430.78
    INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,856,091.82
    INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00893,229.72
    INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,320,000.00
    INVENTIVE GRP HLDGS INC2,150,000.002,219,875.00
    IPAYMENT INC200,000.00217,000.00
    ISLE OF CAPRI CASINOS1,950,000.002,007,378.75
    ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,723,190.00
    JACK COOPER HOLDINGS COR1,750,000.00638,750.00
    JACK OHIO FIN LLC/FIN 1800,000.00868,000.00
    JACOBS ENTERTAINMENT INC1,525,000.001,600,777.25
    JBS INVESTMENTS GMBH400,000.00420,920.00
    JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,894,500.00
    JBS USA LLC/JBS USA FINA650,000.00668,687.50
    JC PENNEY CORPORATION IN300,000.00229,500.00
    JCH PARENT INC2,102,192.00283,795.92
    JDA ESRW/JDA BOND FNCE1,125,000.001,171,406.25
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,200,000.001,242,000.00
    JONES ENERGY HLDGS/FIN300,000.00241,650.00
    JONES ENERGY HLDGS/FIN475,000.00434,625.00
    JPMORGAN CHASE & CO825,000.00888,104.25
    JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,736,718.75
    JPMORGAN CHASE & CO75,000.0081,000.00
    K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00542,187.50
    KB HOME1,350,000.001,522,260.00
    KCA DEUTAG UK FINANCE PL600,000.00605,250.00
    KCG HOLDINGS INC850,000.00884,531.25
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,565,500.00
    KINDRED HEALTHCARE INC850,000.00881,875.00
    KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,116,937.50
    KINROSS GOLD CORP450,000.00466,875.00
    KISSNER GR HLDG1,100,000.001,142,207.00
    KRATON POLYMERS LLC/CAP950,000.001,002,250.00
    KRONOS ACQUISITION HOLDI300,000.00304,500.00
    L BRANDS INC150,000.00144,825.00
    LANDRY'S INC1,600,000.001,676,000.00
    LAREDO PETROLEUM INC1,100,000.001,132,312.50
    LAREDO PETROLEUM INC600,000.00597,000.00
    LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00603,750.00
    LENNAR CORP950,000.00957,125.00
    LENNAR CORP600,000.00630,000.00
    LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,374,250.00
    LONESTAR RESOURCES AMERI1,500,000.001,282,500.00
    LTF MERGER SUB INC4,825,000.005,162,750.00
    MARFRIG HOLDING EUROPE B200,000.00208,100.00
    MATADOR RESOURCES CO400,000.00419,000.00
    MATTAMY GROUP CORP1,100,000.001,135,750.00
    MDC HOLDINGS INC1,400,000.001,284,500.00
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP675,000.00691,875.00
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00894,625.00
    MEG ENERGY CORP775,000.00656,812.50
    MEG ENERGY CORP500,000.00479,375.00
    MERCER INTL INC800,000.00833,000.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP360,000.00409,500.00
    MERITAGE HOMES CORP325,000.00345,312.50
    MGM MIRAGE INC13,315,000.0014,396,843.75
    MGM RESORTS INTL2,715,000.003,006,862.50
    MGM RESORTS INTL1,150,000.001,345,500.00
    MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,585,500.00
    MICHAEL BAKER HLDINGS/FI779,083.00784,926.12
    MICRON TECHNOLOGY INC1,700,000.001,755,080.00
    MICRON TECHNOLOGY INC200,000.00206,000.00
    MICROSEMI CORP375,000.00432,187.50
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN2,225,000.002,330,687.50
    MIDCONTINENT COMM & FIN350,000.00379,092.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD142,935.273,394.71
    MOHEGAN TRIBAL GAMING AU2,050,000.002,121,750.00
    MOOD MEDIA CORP900,000.00670,500.00
    MPH ACQUISITION HOLDINGS900,000.00958,725.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL1,325,000.001,369,718.75
    MRT MID PART/MRT MID FIN2,075,000.002,126,875.00
    MTW FOODSERVICE ESCROW675,000.00787,218.75
    MULTI-COLOR CORP150,000.00157,875.00
    MURPHY OIL CORP2,375,000.002,308,951.25
    MURPHY OIL CORP800,000.00850,000.00
    MURRAY ENERGY CORP3,775,000.002,843,707.50
    NABORS INDUSTRIES INC200,000.00201,500.00
    NATHAN'S FAMOUS INC1,675,000.001,800,625.00
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP1,475,000.001,493,437.50
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP3,275,000.003,324,125.00
    NAVIENT CORP925,000.00957,375.00
    NAVIENT CORP300,000.00315,000.00
    NAVISTAR INTL CORP3,125,000.003,179,687.50
    NBTY INC700,000.00744,625.00
    NCI BUILDING SYSTEMS INC475,000.00518,923.25
    NCR CORP700,000.00734,125.00
    NCR CORP1,500,000.001,608,750.00
    NEPTUNE FINCO CORP2,700,000.003,118,500.00
    NES RENTALS HOLDINGS3,025,000.003,033,016.25
    NEW AMETHYST CORP650,000.00687,375.00
    NEW ENTERPRISE STONE & L1,600,000.001,704,000.00
    NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,050,000.006,300.00
    NOVELIS CORP1,025,000.001,048,062.50
    NPC INTL/OPER CO A&B INC200,000.00205,840.00
    NRG ENERGY INC2,350,000.002,326,265.00
    NRG ENERGY INC300,000.00299,190.00
    NRG ENERGY INC225,000.00216,281.25
    NUMERICABLE GROUP SA4,425,000.004,637,975.25
    NUMERICABLE-SFR SA6,625,000.006,994,410.00
    NUSTAR LOGISTICS LP275,000.00283,937.50
    NWH ESCROW CORP975,000.00899,437.50
    NXP BV/NXP FUNDING LLC600,000.00630,000.00
    OASIS PETROLEUM INC625,000.00618,750.00
    OPPENHEIMER HOLDINGS INC542,000.00542,000.00
    ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI1,375,000.001,285,625.00
    PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.001,323,437.50
    PARK-OHIO INDUSTRIES INC325,000.00336,984.37
    PARKER DRILLING CO175,000.00163,187.50
    PATRIOT MERGER CORP3,400,000.003,595,500.00
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,525,000.001,555,500.00
    PDC ENERGY INC425,000.00430,312.50
    PEABODY SEC FIN CORP800,000.00813,000.00
    PEABODY SEC FIN CORP300,000.00303,690.00
    PENSKE AUTO GROUP INC975,000.001,011,562.50
    PETRA DIAMONDS US TREAS400,000.00417,120.00
    PINNACLE FOODS INC375,000.00402,187.50
    PINNACLE MERGER SUB INC1,320,000.001,465,200.00
    PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00882,375.00
    PLATFORM SPECIA 144A1,250,000.001,392,187.50
    POST HOLDINGS INC2,304,000.002,445,120.00
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,925,000.002,100,656.25
    PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,767,500.00
    QORVO INC550,000.00602,250.00
    QORVO INC546,000.00610,155.00
    QUEBECOR MEDIA INC825,000.00869,343.75
    QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.001,149.24
    QWEST CORPORATION425,000.00422,327.60
    RADIATE HOLDCO / FINANCE3,200,000.003,216,000.00
    RADIO ONE INC600,000.00593,250.00
    RADIO SYSTEMS CORP750,000.00780,468.75
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER225,000.00228,093.75
    RESOLUTE ENERGY CORP1,225,000.001,251,031.25
    RESOLUTE FOREST PRODUCTS2,900,000.002,733,250.00
    RICE ENERGY INC925,000.00962,000.00
    RITE AID CORP250,000.00254,062.50
    RITE AID CORP600,000.00596,250.00
    RITE AID CORP925,000.00989,750.00
    RITE AID CORP250,000.00262,500.00
    ROWAN COMPANIES INC750,000.00737,812.50
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.002,787,750.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00830,560.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00424,760.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00433,000.00
    RR DONNELLEY & SONS CO84,000.0086,948.40
    RR DONNELLEY & SONS CO525,000.00522,375.00
    RR DONNELLEY & SONS CO775,000.00740,125.00
    RRI ENERGY700,000.00623,000.00
    RSI HOME PRODUCTS INC1,300,000.001,365,000.00
    RUE21 INC1,225,000.0056,350.00
    RYLAND GROUP400,000.00427,500.00
    SANCHEZ ENERGY CORP1,407,000.001,335,088.23
    SANCHEZ ENERGY CORP125,000.00113,125.00
    SANJEL CORP900,000.001,125.00
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA5,325,000.005,830,875.00
    SELECT MEDICAL CORP400,000.00412,000.00
    SEMGROUP CORP650,000.00650,000.00
    SERVICE CORP INTL1,250,000.001,485,937.50
    SGMS ESCROW CORP700,000.00745,500.00
    SLM CORP5,450,000.006,042,687.50
    SLM CORP575,000.00617,762.75
    SLM CORP2,975,000.002,982,437.50
    SM ENERGY CO475,000.00486,875.00
    SM ENERGY CO1,100,000.001,105,500.00
    SM ENERGY CO75,000.0074,625.00
    SM ENERGY CO225,000.00223,875.00
    SOLERA LLC / SOLERA FINA1,550,000.001,775,246.00
    SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00730,437.50
    SOUTHWESTERN ENERGY CO213,000.00222,616.95
    SOUTHWESTERN ENERGY CO1,425,000.001,439,250.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO350,000.00320,250.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO1,400,000.001,365,000.00
    SPECTRUM BRANDS INC625,000.00661,718.75
    SPRINT CAPITAL CORP575,000.00615,968.75
    SPRINT CAPITAL CORP1,125,000.001,206,562.50
    SPRINT CAPITAL CORP4,950,000.006,045,187.50
    SPRINT CORP3,775,000.004,211,767.50
    SPRINT NEXTEL CORP1,775,000.001,806,062.50
    SPRINT NEXTEL CORP1,825,000.001,993,812.50
    SPRINT NEXTEL CORP650,000.00698,958.00
    STANDARD CHARTERED PLC400,000.00427,740.00
    STANDARD PACIFIC CORP2,100,000.002,233,875.00
    STANDARD PACIFIC CORP3,750,000.004,410,937.50
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,815,875.00
    SUGAR HSP GMNG PROP/FIN500,000.00500,625.00
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00197,750.00
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN400,000.00422,000.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI225,000.00231,187.50
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI350,000.00359,625.00
    SUNGARD AVAIL SERV CAP1,625,000.001,287,812.50
    SUNOCO LP/FINANCE CORP825,000.00851,193.75
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00288,062.50
    SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,487,750.00
    T-MOBILE USA INC300,000.00319,785.00
    T-MOBILE USA INC3,600,000.003,828,420.00
    TALOS PRODUCTION LLC/FIN2,600,000.001,816,750.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00306,000.00
    TECK COMINCO LIMITED3,950,000.004,177,125.00
    TECK RESOURCES LIMITED50,000.0051,750.00
    TECK RESOURCES LIMITED650,000.00677,423.50
    TECK RESOURCES LIMITED850,000.00877,625.00
    TEMPO ACQUISITION LLC/FI1,075,000.001,104,562.50
    TENET HEALTHCARE CORP175,000.00180,468.75
    TENET HEALTHCARE CORP525,000.00536,812.50
    TENET HEALTHCARE CORP125,000.00132,656.25
    TENET HEALTHCARE CORP425,000.00457,937.50
    TENET HEALTHCARE CORP375,000.00390,000.00
    TENET HEALTHCARE CORP600,000.00588,000.00
    TENN MERGER SUB INC1,150,000.001,106,875.00
    TENNANT CO400,000.00417,000.00
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI1,375,000.001,522,812.50
    TERRAFORM POWER OPERATIN550,000.00581,625.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP3,250,000.003,388,125.00
    TITAN INTERNATIONAL INC1,300,000.001,342,250.00
    TMS INTERNATIONAL CORP475,000.00482,125.00
    TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00331,125.00
    TOPAZ MARINE SA400,000.00398,070.00
    TOPS HOLDING II CORP1,741,000.001,453,735.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,241,843.75
    TPC GROUP INC1,841,000.001,726,305.70
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP51,000.0053,917.71
    TRANSDIGM INC2,800,000.002,863,000.00
    TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00965,353.12
    TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.00855,500.00
    TRINIDAD DRILLING LTD500,000.00501,250.00
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN400,000.00425,000.00
    TRONOX FINANCE LLC1,525,000.001,546,921.87
    TULLOW OIL PLC1,400,000.001,321,250.00
    TUTOR PERINI CORP400,000.00418,000.00
    ULTRA RESOURCES INC575,000.00577,156.25
    UNITI GRP/FIBER HLDGS/CS750,000.00766,875.00
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,354,000.00
    UNIVERSAL HOSPITAL SERVI800,000.00816,000.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,486,721.25
    US AIRWAYS 2012-2B PTT185,087.30199,431.56
    US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00306,750.00
    US CONCRETE INC675,000.00714,217.50
    US CONCRETE INC450,000.00476,145.00
    USIS MERGER SUB INC1,025,000.001,048,062.50
    VALEANT PHARMACEUTICALS450,000.00412,785.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS375,000.00388,593.75
    VALEANT PHARMACEUTICALS800,000.00666,000.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS2,775,000.002,872,125.00
    VERTIV INT HOLD CORP2,250,000.002,399,062.50
    VIASAT INC1,725,000.001,768,125.00
    VIKING CRUISES LTD1,200,000.001,258,500.00
    VIKING CRUISES LTD500,000.00485,000.00
    VPI ESCROW CORP2,500,000.002,237,500.00
    VPII ESCROW CORP139,000.00139,434.37
    VPII ESCROW CORP1,895,000.001,615,582.25
    VRX ESCROW CORP1,375,000.001,047,578.12
    VRX ESCROW CORP5,090,000.003,855,675.00
    VTR FINANCE BV1,800,000.001,914,660.00
    WAVE HOLDCO LLC/CORP1,264,724.001,277,371.24
    WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00592,968.75
    WEATHERFORD BERMUDA225,000.00236,531.25
    WEATHERFORD BERMUDA275,000.00294,937.50
    WEATHERFORD BERMUDA1,450,000.001,373,875.00
    WEATHERFORD INTL LLC325,000.00303,875.00
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00511,875.00
    WESTERN DIGITAL CORP150,000.00164,812.50
    WESTERN DIGITAL CORP3,175,000.003,738,562.50
    WHITING PETROLEUM CORP675,000.00673,312.50
    WHITING PETROLEUM CORP650,000.00630,500.00
    WILDHORSE RESOURCE DEVEL700,000.00680,750.00
    WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00431,375.00
    WILLIAMS COMPANIES INC625,000.00615,881.25
    WILLIAMS COMPANIES INC400,000.00412,000.00
    WILLIAMS COS INC1,550,000.001,817,375.00
    WILLIAMS COS INC100,000.00120,000.00
    WIND ACQUISITION FIN SA2,200,000.002,293,500.00
    WINDSTREAM CORP750,000.00763,593.75
    WINDSTREAM CORP2,600,000.002,489,500.00
    WINDSTREAM CORP4,790,000.004,454,700.00
    WINDSTREAM CORP3,625,000.003,135,625.00
    WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,190,750.00
    WPX ENERGY INC725,000.00764,875.00
    WPX ENERGY INC1,025,000.001,025,000.00
    WPX ENERGY INC1,150,000.001,265,000.00
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP1,500,000.001,502,625.00
    XPO LOGISTICS INC250,000.00263,281.25
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,100,000.001,172,875.00
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP400,000.00423,748.00
    ZEKELMAN INDUSTRIES INC375,000.00425,625.00
    ZIGGO BOND FINANCE BV900,000.00913,500.00
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,336,600.80※
    COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00855,589.76※
    GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00716,956.37※
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00692,209.50※
    小計銘柄数:570737,537,376.23721,117,917.57
    (81,298,834,026)
    組入時価比率:90.6%100.0%
    合計81,298,834,026
    (81,298,834,026)
    合計81,299,097,730
    (81,299,097,730)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4) 備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成29年 5月 8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建279,640,000-281,825,000△2,185,000
    米ドル279,640,000-281,825,000△2,185,000
    合計279,640,000-281,825,000△2,185,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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