有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 353,180,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,841,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,932,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1923 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,298,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,367,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,648,931,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,579,685,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2335 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
