有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,219,570,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,280,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,290,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,373,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1383 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,280,210,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,813,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,984,397,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,865,600,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1907 | 円 |
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