有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/10/27-2022/10/26)
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,969,887,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,140,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,926,746,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,342,640,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1747 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,205,753,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,709,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,119,044,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,950,512,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2423 | 円 |
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