有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/27-2024/10/28)
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,967,266,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,978,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,924,288,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,872,760,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2158 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,519,278,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,584,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,475,694,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,196,602,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2929 | 円 |
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