有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,433,740,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,043,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,427,696,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,313,363,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,142,223,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,999,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,136,223,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,367,774,879 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1432 | 円 |
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