有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/10/26)
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,839,911,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,475,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,791,435,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,975,177,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2053 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,936,374,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,296,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,888,077,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,083,170,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2782 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
