有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,283,866,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,724,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,249,142,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,944,291,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2195 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,151,722,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,109,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,116,612,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,161,120,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3005 | 円 |
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