有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 353,667,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,565,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,738,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1640 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,772,557,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123,257,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,649,299,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,334,394,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2076 | 円 |
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