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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,459,977,501 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,922,599 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 18,496,900,100 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,007,225,370 | 8.16 |
| アメリカ | 35,741,471,861 | 58.30 | |
| カナダ | 922,159,386 | 1.50 | |
| ドイツ | 1,679,239,998 | 2.73 | |
| イタリア | 822,685,192 | 1.34 | |
| フランス | 1,646,082,485 | 2.68 | |
| スペイン | 492,945,241 | 0.80 | |
| イギリス | 6,520,226,909 | 10.63 | |
| スイス | 3,872,921,639 | 6.31 | |
| スウェーデン | 822,165,009 | 1.34 | |
| オーストラリア | 943,739,743 | 1.53 | |
| 香港 | 1,230,945,456 | 2.00 | |
| シンガポール | 308,589,071 | 0.50 | |
| 台湾 | 394,560,681 | 0.64 | |
| 小計 | 60,404,958,041 | 98.53 | |
| 投資証券 | 日本 | 93,852,000 | 0.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 801,872,380 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 61,300,682,421 | 100.00 | |
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