- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,785,372,332 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,474,887 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 13,812,847,219 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,934,180,450 | 5.97 |
| アメリカ | 30,549,878,877 | 62.25 | |
| カナダ | 1,386,348,202 | 2.82 | |
| ドイツ | 1,354,638,489 | 2.76 | |
| フランス | 641,292,135 | 1.30 | |
| オランダ | 160,882,674 | 0.32 | |
| スペイン | 409,434,316 | 0.83 | |
| ベルギー | 163,468,790 | 0.33 | |
| イギリス | 1,179,131,143 | 2.40 | |
| イギリス | 3,534,746,804 | 7.20 | |
| スイス | 2,914,929,317 | 5.94 | |
| スウェーデン | 82,441,890 | 0.16 | |
| デンマーク | 150,523,370 | 0.30 | |
| オーストラリア | 321,254,778 | 0.65 | |
| 香港 | 657,226,581 | 1.33 | |
| シンガポール | 242,375,097 | 0.49 | |
| 台湾 | 476,610,317 | 0.97 | |
| 小計 | 47,159,363,230 | 96.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,910,839,837 | 3.89 |
| 合計(純資産総額) | 49,070,203,067 | 100.00 | |
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