有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,023,126,307 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,126,160 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 11,045,252,467 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,535,442,140 | 6.60 |
| アメリカ | 24,113,571,638 | 62.78 | |
| カナダ | 1,003,641,252 | 2.61 | |
| ドイツ | 1,072,336,310 | 2.79 | |
| フランス | 545,489,403 | 1.42 | |
| オランダ | 830,973,092 | 2.16 | |
| スペイン | 598,760,308 | 1.55 | |
| ベルギー | 237,549,628 | 0.61 | |
| イギリス | 244,822,102 | 0.63 | |
| イギリス | 3,056,627,714 | 7.95 | |
| スイス | 1,736,904,052 | 4.52 | |
| デンマーク | 177,184,302 | 0.46 | |
| オーストラリア | 188,444,669 | 0.49 | |
| 香港 | 698,143,995 | 1.81 | |
| シンガポール | 262,452,594 | 0.68 | |
| 台湾 | 317,358,440 | 0.82 | |
| 小計 | 37,619,701,639 | 97.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 783,841,423 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 38,403,543,062 | 100.00 | |
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