世界好配当株投信

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【提出】: 2020/12/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
世界好配当株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,023,126,307	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,126,160	0.20
合計(純資産総額)		11,045,252,467	100.00

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,535,442,140	6.60
	アメリカ	24,113,571,638	62.78
	カナダ	1,003,641,252	2.61
	ドイツ	1,072,336,310	2.79
	フランス	545,489,403	1.42
	オランダ	830,973,092	2.16
	スペイン	598,760,308	1.55
	ベルギー	237,549,628	0.61
	イギリス	244,822,102	0.63
	イギリス	3,056,627,714	7.95
	スイス	1,736,904,052	4.52
	デンマーク	177,184,302	0.46
	オーストラリア	188,444,669	0.49
	香港	698,143,995	1.81
	シンガポール	262,452,594	0.68
	台湾	317,358,440	0.82
	小計	37,619,701,639	97.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	783,841,423	2.04
合計(純資産総額)		38,403,543,062	100.00

開示資料

決算

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