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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,453,268,232 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,794,009 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 13,480,062,241 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,551,936,220 | 7.75 |
| アメリカ | 26,135,329,947 | 57.03 | |
| カナダ | 1,114,697,548 | 2.43 | |
| ドイツ | 1,798,498,125 | 3.92 | |
| イタリア | 476,981,824 | 1.04 | |
| フランス | 1,318,725,028 | 2.87 | |
| オランダ | 188,249,842 | 0.41 | |
| スペイン | 295,846,600 | 0.64 | |
| ベルギー | 397,474,497 | 0.86 | |
| ルクセンブルグ | 223,584,680 | 0.48 | |
| イギリス | 4,535,753,262 | 9.89 | |
| スイス | 2,218,014,001 | 4.84 | |
| スウェーデン | 425,187,595 | 0.92 | |
| デンマーク | 331,241,685 | 0.72 | |
| オーストラリア | 371,983,050 | 0.81 | |
| 香港 | 580,301,290 | 1.26 | |
| シンガポール | 447,992,564 | 0.97 | |
| 台湾 | 609,242,683 | 1.32 | |
| 小計 | 45,021,040,441 | 98.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 803,340,698 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 45,824,381,139 | 100.00 | |
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