有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,561,759,855 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,209,261 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 25,612,969,116 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,714,762,330 | 5.76 |
| アメリカ | 68,639,403,228 | 69.25 | |
| カナダ | 1,806,887,106 | 1.82 | |
| ドイツ | 2,194,091,195 | 2.21 | |
| フランス | 1,875,652,220 | 1.89 | |
| オランダ | 699,214,860 | 0.70 | |
| スペイン | 442,304,332 | 0.44 | |
| イギリス | 38,876,317 | 0.03 | |
| イギリス | 7,397,491,975 | 7.46 | |
| スイス | 3,143,892,870 | 3.17 | |
| スウェーデン | 449,076,374 | 0.45 | |
| デンマーク | 727,586,682 | 0.73 | |
| オーストラリア | 730,592,328 | 0.73 | |
| 香港 | 1,124,970,333 | 1.13 | |
| シンガポール | 439,754,929 | 0.44 | |
| 台湾 | 1,552,649,935 | 1.56 | |
| 小計 | 96,977,207,014 | 97.84 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,140,462,788 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 99,117,669,802 | 100.00 | |
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