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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,886,024,505 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,451,567 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 19,925,476,072 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,139,074,000 | 5.67 |
| アメリカ | 46,343,890,100 | 63.54 | |
| カナダ | 1,607,871,571 | 2.20 | |
| ドイツ | 1,663,618,243 | 2.28 | |
| フランス | 1,168,862,710 | 1.60 | |
| オランダ | 290,208,393 | 0.39 | |
| スペイン | 740,515,829 | 1.01 | |
| ベルギー | 316,588,744 | 0.43 | |
| アイルランド | 385,046,414 | 0.52 | |
| イギリス | 679,646,481 | 0.93 | |
| スイス | 233,049,305 | 0.31 | |
| イギリス | 5,988,590,897 | 8.21 | |
| スイス | 3,368,033,944 | 4.61 | |
| スウェーデン | 366,796,426 | 0.50 | |
| デンマーク | 121,389,213 | 0.16 | |
| オーストラリア | 468,243,313 | 0.64 | |
| 香港 | 846,108,015 | 1.16 | |
| シンガポール | 272,058,827 | 0.37 | |
| 台湾 | 744,991,304 | 1.02 | |
| 小計 | 69,744,583,729 | 95.63 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,186,703,979 | 4.36 |
| 合計(純資産総額) | 72,931,287,708 | 100.00 | |
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