- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,051,315,943 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,160,196 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 21,093,476,139 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,607,576,940 | 5.04 |
| アメリカ | 47,154,499,198 | 65.97 | |
| カナダ | 1,884,410,544 | 2.63 | |
| ドイツ | 2,052,490,771 | 2.87 | |
| フランス | 1,277,782,672 | 1.78 | |
| オランダ | 255,200,260 | 0.35 | |
| スペイン | 739,344,843 | 1.03 | |
| ベルギー | 391,406,083 | 0.54 | |
| アイルランド | 338,555,358 | 0.47 | |
| イギリス | 1,007,573,212 | 1.40 | |
| イギリス | 4,956,137,747 | 6.93 | |
| スイス | 3,257,685,579 | 4.55 | |
| スウェーデン | 29,167,158 | 0.04 | |
| デンマーク | 170,648,572 | 0.23 | |
| オーストラリア | 413,376,698 | 0.57 | |
| 香港 | 643,860,266 | 0.90 | |
| シンガポール | 257,480,415 | 0.36 | |
| 台湾 | 692,275,127 | 0.96 | |
| 小計 | 69,129,471,443 | 96.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,341,379,353 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 71,470,850,796 | 100.00 | |
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