有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,972,467,121 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,107,639 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 30,032,574,760 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,827,872,030 | 6.28 |
| アメリカ | 87,119,695,892 | 69.96 | |
| カナダ | 1,519,348,808 | 1.22 | |
| ドイツ | 2,914,752,107 | 2.34 | |
| フランス | 3,592,544,121 | 2.88 | |
| オランダ | 986,181,425 | 0.79 | |
| スペイン | 381,904,982 | 0.30 | |
| イギリス | 410,501,626 | 0.32 | |
| スイス | 610,208,628 | 0.49 | |
| イギリス | 7,339,190,049 | 5.89 | |
| スイス | 1,986,430,057 | 1.59 | |
| スウェーデン | 403,759,983 | 0.32 | |
| オーストラリア | 1,651,928,050 | 1.32 | |
| 香港 | 799,527,290 | 0.64 | |
| シンガポール | 306,462,441 | 0.24 | |
| インドネシア | 321,170,199 | 0.25 | |
| 台湾 | 3,675,375,274 | 2.95 | |
| 小計 | 121,846,852,962 | 97.85 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,666,382,603 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 124,513,235,565 | 100.00 | |
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