三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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【提出】: 2016/03/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,976,704,353	円
Ⅱ 負債総額	9,129,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,967,575,090	円
Ⅳ 発行済口数	7,847,547,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6524	円
(1万口当たり純資産額)	(16,524	円)

開示資料

決算

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